Kirloskar Pneumatic Valutazione
KIRLPNU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIRLPNU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIRLPNU ( ₹1201.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹486.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIRLPNU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIRLPNU?
Metrica chiave: Poiché KIRLPNU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIRLPNU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | ₹2.11b |
| Cap. di mercato | ₹77.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIRLPNU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.2x | ||
ESABINDIA ESAB India | 44.8x | n/a | ₹77.1b |
501423 Shaily Engineering Plastics | 93.6x | 42.27% | ₹78.5b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 34.1x | n/a | ₹85.1b |
INOXINDIA INOX India | 48.4x | 19.16% | ₹99.0b |
KIRLPNU Kirloskar Pneumatic | 36.9x | 19.19% | ₹77.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIRLPNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIRLPNU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 3.9x | n/a | US$52.68m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.3x | n/a | US$48.62m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIRLPNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIRLPNU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIRLPNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,201.70 | ₹1,637.33 +36.25% | 10.02% | ₹1,839.00 | ₹1,437.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,131.60 | ₹1,637.33 +44.69% | 10.02% | ₹1,839.00 | ₹1,437.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,206.25 | ₹1,638.67 +35.85% | 11.43% | ₹1,896.00 | ₹1,456.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹999.45 | ₹1,638.67 +63.96% | 11.43% | ₹1,896.00 | ₹1,456.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,135.25 | ₹1,638.67 +44.34% | 11.43% | ₹1,896.00 | ₹1,456.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,542.10 | ₹1,833.00 +18.86% | 4.69% | ₹1,919.00 | ₹1,747.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,768.95 | ₹1,833.00 +3.62% | 4.69% | ₹1,919.00 | ₹1,747.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,690.00 | ₹1,833.00 +8.46% | 4.69% | ₹1,919.00 | ₹1,747.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,324.70 | ₹1,706.50 +28.82% | 1.08% | ₹1,725.00 | ₹1,688.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,299.50 | ₹1,706.50 +31.32% | 1.08% | ₹1,725.00 | ₹1,688.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,377.50 | ₹1,706.50 +23.88% | 1.08% | ₹1,725.00 | ₹1,688.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,339.55 | ₹1,380.50 +3.06% | 24.74% | ₹1,722.00 | ₹1,039.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,225.35 | ₹1,056.00 -13.82% | 1.61% | ₹1,073.00 | ₹1,039.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,045.90 | ₹1,056.00 +0.97% | 1.61% | ₹1,073.00 | ₹1,039.00 | ₹1,131.60 | 2 |
| Apr ’25 | ₹700.90 | ₹818.00 +16.71% | 0.98% | ₹826.00 | ₹810.00 | ₹1,206.25 | 2 |
| Mar ’25 | ₹733.90 | ₹818.00 +11.46% | 0.98% | ₹826.00 | ₹810.00 | ₹999.45 | 2 |
| Feb ’25 | ₹670.80 | ₹818.00 +21.94% | 0.98% | ₹826.00 | ₹810.00 | ₹1,135.25 | 2 |
| Jan ’25 | ₹603.30 | ₹779.50 +29.21% | 5.97% | ₹826.00 | ₹733.00 | ₹1,542.10 | 2 |
| Dec ’24 | ₹576.90 | ₹779.50 +35.12% | 5.97% | ₹826.00 | ₹733.00 | ₹1,768.95 | 2 |
| Nov ’24 | ₹552.95 | ₹779.50 +40.97% | 5.97% | ₹826.00 | ₹733.00 | ₹1,690.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹660.50 | ₹841.00 +27.33% | 8.44% | ₹912.00 | ₹770.00 | ₹1,324.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kirloskar Pneumatic Company Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Amar Kedia | Ambit Capital |