Kirloskar Pneumatic Company Limited

NSEI:KIRLPNU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹100.0b

Kirloskar Pneumatic Valutazione

KIRLPNU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIRLPNU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIRLPNU ( ₹1538.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹831.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIRLPNU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIRLPNU?

Metrica chiave: Poiché KIRLPNU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIRLPNU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIRLPNU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIRLPNU su PE?
Rapporto PE52.7x
Guadagni₹1.90b
Cap. di mercato₹100.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIRLPNU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIRLPNU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.2x
533033 Isgec Heavy Engineering
37.7xn/a₹109.8b
531431 Shakti Pumps (India)
40.2xn/a₹132.1b
ESABINDIA ESAB India
53.9xn/a₹91.5b
TEGA Tega Industries
61x35.8%₹103.2b
KIRLPNU Kirloskar Pneumatic
52.7x26.3%₹100.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIRLPNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIRLPNU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$88.51m
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$6.08m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KIRLPNU 52.7xMedia del settore 38.7xNo. of Companies23PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIRLPNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIRLPNU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIRLPNU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.7x
Rapporto equo PE 44.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIRLPNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIRLPNU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,538.75
₹1,833.00
+19.1%
4.7%₹1,919.00₹1,747.00n/a2
Dec ’25₹1,768.95
₹1,833.00
+3.6%
4.7%₹1,919.00₹1,747.00n/a2
Nov ’25₹1,690.00
₹1,833.00
+8.5%
4.7%₹1,919.00₹1,747.00n/a2
Oct ’25₹1,324.70
₹1,706.50
+28.8%
1.1%₹1,725.00₹1,688.00n/a2
Sep ’25₹1,299.50
₹1,706.50
+31.3%
1.1%₹1,725.00₹1,688.00n/a2
Aug ’25₹1,377.50
₹1,706.50
+23.9%
1.1%₹1,725.00₹1,688.00n/a2
Jul ’25₹1,339.55
₹1,380.50
+3.1%
24.7%₹1,722.00₹1,039.00n/a2
Jun ’25₹1,225.35
₹1,056.00
-13.8%
1.6%₹1,073.00₹1,039.00n/a2
May ’25₹1,045.90
₹1,056.00
+1.0%
1.6%₹1,073.00₹1,039.00n/a2
Apr ’25₹700.90
₹818.00
+16.7%
1.0%₹826.00₹810.00n/a2
Mar ’25₹733.90
₹818.00
+11.5%
1.0%₹826.00₹810.00n/a2
Feb ’25₹670.80
₹818.00
+21.9%
1.0%₹826.00₹810.00n/a2
Jan ’25₹603.30
₹779.50
+29.2%
6.0%₹826.00₹733.00n/a2
Dec ’24₹576.90
₹779.50
+35.1%
6.0%₹826.00₹733.00₹1,768.952
Nov ’24₹552.95
₹779.50
+41.0%
6.0%₹826.00₹733.00₹1,690.002
Oct ’24₹660.50
₹841.00
+27.3%
8.4%₹912.00₹770.00₹1,324.702

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 20:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kirloskar Pneumatic Company Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Amar KediaAmbit Capital