Hindware Home Innovation Valutazione
HINDWAREAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HINDWAREAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HINDWAREAP ( ₹283.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹211.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HINDWAREAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINDWAREAP?
Metrica chiave: Poiché HINDWAREAP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HINDWAREAP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | ₹27.53b |
| Cap. di mercato | ₹20.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HINDWAREAP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
540980 Yamuna Syndicate | 21.6x | n/a | ₹13.7b |
530073 Sanghvi Movers | 4.2x | n/a | ₹26.8b |
512229 Veritas (India) | 0.6x | n/a | ₹26.2b |
CREATIVE Creative Newtech | 0.8x | n/a | ₹12.8b |
HINDWAREAP Hindware Home Innovation | 0.7x | 10.5% | ₹20.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HINDWAREAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HINDWAREAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Trade Distributors settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 3.4% | |
HINDWAREAP Hindware Home Innovation | 0.7x | 10.5% | US$241.07m |
512229 Veritas (India) | 0.6x | n/a | US$308.72m |
544272 Shiv Texchem | 0.4x | n/a | US$94.64m |
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 6.9% | |
HINDWAREAP Hindware Home Innovation | 0.7x | 89.3% | US$241.07m |
Price-To-Sales rispetto al settore: HINDWAREAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Indian Trade Distributors ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HINDWAREAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HINDWAREAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹283.30 | ₹396.67 +40.0% | 20.2% | ₹493.00 | ₹297.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹287.65 | ₹396.67 +37.9% | 20.2% | ₹493.00 | ₹297.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹305.40 | ₹483.67 +58.4% | 3.8% | ₹500.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹320.90 | ₹489.33 +52.5% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹369.80 | ₹489.33 +32.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹442.00 | ₹522.33 +18.2% | 11.3% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹447.55 | ₹530.67 +18.6% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹356.50 | ₹530.67 +48.9% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹360.30 | ₹546.00 +51.5% | 7.4% | ₹600.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹400.60 | ₹575.33 +43.6% | 9.0% | ₹623.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹399.45 | ₹611.50 +53.1% | 1.9% | ₹623.00 | ₹600.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 08:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hindware Home Innovation Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Utkarsh Nopany | BOB Capital Markets Ltd. |
| Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |
| Bharat Kudikyala | Choice Equity Broking Private Limited |