Hercules Hoists Valutazione
HERCULES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HERCULES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HERCULES ( ₹231.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹837.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HERCULES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HERCULES?
Metrica chiave: Poiché HERCULES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HERCULES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | ₹432.44m |
| Cap. di mercato | ₹7.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HERCULES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
523850 Axtel Industries | 28.9x | n/a | ₹7.2b |
505232 Veljan Denison | 31x | n/a | ₹7.0b |
505358 Integra Engineering India | 59.8x | n/a | ₹9.1b |
532740 Lokesh Machines | 46.7x | n/a | ₹6.7b |
HERCULES Hercules Hoists | 17.2x | n/a | ₹7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HERCULES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HERCULES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HERCULES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HERCULES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HERCULES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Capacit'e Infraprojects
₹35.9b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹424.05
7D
17.9%
1Y
67.9%
Patel Engineering
₹45.0b
Provides infrastructure and construction services in India and internationally.
531120
₹53.34
7D
2.5%
1Y
10.0%
Graphite India
₹98.6b
Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.
509488
₹504.45
7D
9.0%
1Y
0.4%