GMM Pfaudler Valutazione
GMMPFAUDLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMMPFAUDLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMMPFAUDLR ( ₹1087.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹690.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMMPFAUDLR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMMPFAUDLR?
Metrica chiave: Poiché GMMPFAUDLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMMPFAUDLR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.1x |
| Guadagni | ₹1.11b |
| Cap. di mercato | ₹49.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMMPFAUDLR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
505890 Kennametal India | 40.5x | 21.4% | ₹46.9b |
TIIL Technocraft Industries (India) | 22.1x | n/a | ₹57.7b |
501455 Greaves Cotton | 127.2x | 52.5% | ₹47.0b |
505872 WPIL | 21.2x | n/a | ₹42.7b |
GMMPFAUDLR GMM Pfaudler | 44.1x | 35.3% | ₹49.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMMPFAUDLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMMPFAUDLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 3.7x | n/a | US$52.37m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.3x | n/a | US$48.93m |
531911 Galaxy Agrico Exports | 4.4x | n/a | US$1.29m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMMPFAUDLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMMPFAUDLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.1x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMMPFAUDLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,087.20 | ₹1,950.00 +79.4% | 17.9% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹1,037.20 | ₹1,950.00 +88.0% | 17.9% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹1,107.10 | ₹1,950.00 +76.1% | 17.9% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,749.20 | ₹2,094.50 +19.7% | 14.1% | ₹2,389.00 | ₹1,800.00 | ₹1,394.10 | 2 |
| Oct ’24 | ₹1,863.40 | ₹2,094.50 +12.4% | 14.1% | ₹2,389.00 | ₹1,800.00 | ₹1,426.30 | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,670.30 | ₹2,015.00 +20.6% | 10.7% | ₹2,230.00 | ₹1,800.00 | ₹1,370.85 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,448.90 | ₹2,015.00 +39.1% | 10.7% | ₹2,230.00 | ₹1,800.00 | ₹1,452.05 | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,480.50 | ₹2,015.00 +36.1% | 10.7% | ₹2,230.00 | ₹1,800.00 | ₹1,376.95 | 2 |
| Jun ’24 | ₹1,447.65 | ₹2,156.67 +49.0% | 12.4% | ₹2,440.00 | ₹1,800.00 | ₹1,233.60 | 3 |
| May ’24 | ₹1,480.95 | ₹2,346.67 +58.5% | 10.8% | ₹2,600.00 | ₹2,000.00 | ₹1,430.75 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,466.00 | ₹2,346.67 +60.1% | 10.8% | ₹2,600.00 | ₹2,000.00 | ₹1,294.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 11:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GMM Pfaudler Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Jaiveer Shekhawat | Ambit Capital |
| null null | Axis Capital Limited |