DCX Systems Limited

NSEI:DCXINDIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹34.1b

DCX Systems Valutazione

DCXINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCXINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹58.78
Fair Value
420.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DCXINDIA ( ₹305.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹58.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCXINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCXINDIA?

Metrica chiave: Poiché DCXINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCXINDIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCXINDIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DCXINDIA su PE?
Rapporto PE87.6x
Guadagni₹388.76m
Cap. di mercato₹34.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCXINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCXINDIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari91x
APOLLO Apollo Micro Systems
102.7x51.52%₹57.9b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
101.9xn/a₹64.7b
523606 Sika Interplant Systems
69.2xn/a₹17.5b
UNIMECH Unimech Aerospace and Manufacturing
90.1x33.46%₹66.6b
DCXINDIA DCX Systems
87.6x45.03%₹34.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCXINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.6 x) rispetto alla media dei peer ( 91 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCXINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DCXINDIA 87.6xMedia del settore 48.9xNo. of Companies9PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCXINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.6 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 65.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCXINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCXINDIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.6x
Rapporto equo PE 54x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCXINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCXINDIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹305.90
₹310.00
+1.34%
16.13%₹360.00₹260.00n/a2
May ’26₹283.85
₹338.50
+19.25%
6.35%₹360.00₹317.00n/a2
Apr ’26₹240.09
₹338.50
+40.99%
6.35%₹360.00₹317.00n/a2
Mar ’26₹232.20
₹338.50
+45.78%
6.35%₹360.00₹317.00n/a2
Feb ’26₹320.40
₹419.00
+30.77%
11.22%₹466.00₹372.00n/a2
Jan ’26₹357.95
₹419.00
+17.06%
11.22%₹466.00₹372.00n/a2
Dec ’25₹335.45
₹419.00
+24.91%
11.22%₹466.00₹372.00n/a2
Nov ’25₹349.10
₹494.50
+41.65%
4.95%₹519.00₹470.00n/a2
Oct ’25₹329.55
₹494.50
+50.05%
4.95%₹519.00₹470.00n/a2
Sep ’25₹339.60
₹494.50
+45.61%
4.95%₹519.00₹470.00n/a2
Aug ’25₹376.90
₹494.50
+31.20%
4.95%₹519.00₹470.00n/a2
Jul ’25₹379.40
₹494.50
+30.34%
4.95%₹519.00₹470.00n/a2
Jun ’25₹310.85
₹494.50
+59.08%
4.95%₹519.00₹470.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹310.00
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 07:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DCX Systems Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited
null nullK.R. Choksey Shares & Securities Private Ltd.