DCX Systems Valutazione
DCXINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCXINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DCXINDIA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DCXINDIA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCXINDIA?
Metrica chiave: Poiché DCXINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCXINDIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.7x |
| Guadagni | ₹544.98m |
| Cap. di mercato | ₹39.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCXINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 126.2x | ||
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 90.3x | n/a | ₹40.9b |
APOLLO Apollo Micro Systems | 64.1x | 35.4% | ₹30.2b |
IDEAFORGE ideaForge Technology | 195.6x | 74.4% | ₹25.4b |
ROSSTECH Rossell Techsys | 154.7x | n/a | ₹17.3b |
DCXINDIA DCX Systems | 72.7x | 34.8% | ₹39.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCXINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media dei peer ( 126.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCXINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCXINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 64.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCXINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.7x |
| Rapporto equo PE | 47x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCXINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹355.60 | ₹419.00 +17.8% | 11.2% | ₹466.00 | ₹372.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹335.45 | ₹419.00 +24.9% | 11.2% | ₹466.00 | ₹372.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹349.10 | ₹494.50 +41.6% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹329.55 | ₹494.50 +50.1% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹339.60 | ₹494.50 +45.6% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹376.90 | ₹494.50 +31.2% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹379.40 | ₹494.50 +30.3% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹310.85 | ₹494.50 +59.1% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DCX Systems Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |
| Ravi Kumar Putta | Choice Equity Broking Private Limited |
| null null | K.R. Choksey Shares & Securities Private Ltd. |