APAR Industries Limited

NSEI:APARINDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹384.1b

APAR Industries Valutazione

APARINDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APARINDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APARINDS ( ₹9561.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5329.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APARINDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APARINDS?

Metrica chiave: Poiché APARINDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APARINDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APARINDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APARINDS su PE?
Rapporto PE45.2x
Guadagni₹8.50b
Cap. di mercato₹384.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APARINDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APARINDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.9x
500164 Godrej Industries
88.2xn/a₹356.8b
523395 3M India
60x12.0%₹359.4b
513023 Nava
13.1xn/a₹149.1b
SIEMENS Siemens
106.5x18.5%₹2.6t
APARINDS APAR Industries
45.2x15.0%₹384.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APARINDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 66.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APARINDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APARINDS 45.2xMedia del settore 12.5xNo. of Companies17PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APARINDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore Indian Industrials ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APARINDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APARINDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.2x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APARINDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APARINDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹9,561.90
₹10,145.50
+6.1%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Nov ’25₹10,073.80
₹9,642.67
-4.3%
15.1%₹10,922.00₹7,607.00n/a3
Oct ’25₹9,671.80
₹8,869.50
-8.3%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Sep ’25₹9,163.50
₹8,869.50
-3.2%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Aug ’25₹8,807.30
₹8,869.50
+0.7%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Jul ’25₹8,480.70
₹6,878.00
-18.9%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
Jun ’25₹7,907.65
₹6,878.00
-13.0%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
May ’25₹7,880.10
₹5,721.50
-27.4%
14.7%₹6,564.00₹4,879.00n/a2
Apr ’25₹6,950.10
₹5,884.50
-15.3%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Mar ’25₹6,302.45
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Feb ’25₹6,301.95
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Jan ’25₹6,058.25
₹4,876.50
-19.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00n/a2
Dec ’24₹5,531.00
₹4,876.50
-11.8%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00n/a2
Nov ’24₹5,054.10
₹4,876.50
-3.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,073.802
Sep ’24₹4,957.40
₹3,837.50
-22.6%
41.2%₹5,418.00₹2,257.00₹9,163.502
Aug ’24₹3,711.95
₹3,178.50
-14.4%
29.0%₹4,100.00₹2,257.00₹8,807.302
Jul ’24₹3,470.05
₹2,991.00
-13.8%
24.5%₹3,725.00₹2,257.00₹8,480.702
Jun ’24₹2,719.00
₹3,044.50
+12.0%
25.9%₹3,832.00₹2,257.00₹7,907.652
May ’24₹2,811.55
₹2,258.50
-19.7%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹7,880.102
Apr ’24₹2,504.90
₹2,258.50
-9.8%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,950.102
Mar ’24₹2,368.50
₹2,258.50
-4.6%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,302.452
Feb ’24₹1,946.15
₹2,258.50
+16.0%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,301.952

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%