Come si colloca il rapporto 544315 di PE rispetto ai suoi colleghi?

544315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Come si colloca il 544315's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

544315 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.3 x).

Qual è il 544315 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 544315 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di 544315 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 544315 ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

544315 Panoramica delle azioni

544315 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 37.1 x) è inferiore alla media del settore Machinery ( 39.3 x)

Gli utili sono cresciuti del 624.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 2.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Le azioni sono altamente illiquide

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Concord Enviro Systems Limited Concorrenti

Macpower CNC Machines

NSEI:MACPOWER

₹15.0b

Yuken India

BSE:522108

₹14.2b

Bajaj Steel Industries

BSE:507944

₹18.5b

Mamata Machinery

NSEI:MAMATA

₹13.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Concord Enviro Systems
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	₹741.85
Massimo di 52 settimane	₹859.95
Minimo di 52 settimane	₹731.00
Beta	0
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-10.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	544315	IN Machinery	IN Mercato
7D	-1.3%	1.1%	1.6%
1Y	n/a	30.3%	17.5%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 544315 rispetto al settore Indian Machinery.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 544315 rispetto al mercato Indian.

Volatilità dei prezzi

Is 544315's price volatile compared to industry and market?
544315 volatility
544315 Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in IN Market	9.1%
10% least volatile stocks in IN Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 544315 è stato volatile rispetto al mercato Indian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di 544315 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1992	1,063	Prayas Goel	www.concordenviro.in

Concord Enviro Systems Limited si occupa di progettazione, produzione, installazione, gestione e manutenzione di sistemi e impianti per il trattamento delle acque industriali e delle acque reflue e per il riutilizzo e lo scarico zero di liquidi. Offre impianti di trattamento degli effluenti, digestori anaerobici, bio-reattori a membrana e impianti di trattamento delle acque reflue; e sistemi a membrana, come sistemi di ultrafiltrazione, nano-filtrazione, osmosi inversa e desalinizzazione, nonché evaporatori di calore residuo. L'azienda fornisce anche materiali di consumo e parti di ricambio, tra cui membrane, prodotti chimici per impianti e materiali di consumo, e servizi di installazione di impianti di biogas compresso.

Concord Enviro Systems Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Concord Enviro Systems con la sua capitalizzazione di mercato?
544315 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	₹16.33b
Guadagni(TTM)	₹414.39m
Ricavi(TTM)	₹4.97b

37.1x

Rapporto P/E

3.1x

Rapporto P/S

544315 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
544315 Conto economico (TTM)
Ricavi	₹4.97b
Costo del fatturato	₹2.90b
Profitto lordo	₹2.07b
Altre spese	₹1.66b
Guadagni	₹414.39m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	20.02
Margine lordo	41.72%
Margine di profitto netto	8.34%
Rapporto debito/patrimonio netto	47.5%

Come si è comportato 544315 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/06 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/06 00:00
Guadagni	2024/03/31
Guadagni annuali	2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Concord Enviro Systems Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione