Shri Balaji Valve Components Limited

BSE:544074 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹847.0m

Shri Balaji Valve Components Valutazione

544074 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 544074 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹393.79
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 544074 ( ₹103.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹393.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 544074 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544074?

Metrica chiave: Poiché 544074 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 544074. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 544074 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 544074 su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni₹65.05m
Cap. di mercato₹847.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 544074 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 544074 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
AMEYA Ameya Precision Engineers
21.4xn/a₹821.3m
SCML Sharp Chucks and Machines
12.1xn/a₹997.4m
522294 T & I Global
27.1xn/a₹794.6m
507817 Wires and Fabriks (S.A.)
45.8xn/a₹687.8m
544074 Shri Balaji Valve Components
13xn/a₹847.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544074 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 544074's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.2xn/aUS$47.50m
535458 NRB Industrial Bearings
3.5xn/aUS$7.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
544074 13.0xMedia del settore 32.9xNo. of Companies24PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 544074 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 32.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 544074's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

544074 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 544074 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 02:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shri Balaji Valve Components Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.