Azad Engineering Valutazione
544061 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544061 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544061 ( ₹1654.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹528.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544061 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544061?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544061 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 26.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 79.7x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544061 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.6x | ||
LLOYDSENGG Lloyds Engineering Works | 91.4x | n/a | ₹89.0b |
531431 Shakti Pumps (India) | 29.4x | n/a | ₹96.6b |
ESABINDIA ESAB India | 59.1x | n/a | ₹97.5b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 38.6x | n/a | ₹99.9b |
544061 Azad Engineering | 143.1x | 29.4% | ₹97.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544061's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.1 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544061's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 143.1x |
| Rapporto equo PE | 47x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,654.25 | ₹2,150.00 +30.0% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,461.10 | ₹2,150.00 +47.1% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,443.50 | ₹2,150.00 +48.9% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.