Azad Engineering Valutazione
544061 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544061 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544061 ( ₹1756.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹522.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544061 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544061?
Metrica chiave: Poiché 544061 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544061 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 148.5x |
| Guadagni | ₹698.23m |
| Cap. di mercato | ₹93.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 24.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544061 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
ESABINDIA ESAB India | 54.5x | n/a | ₹92.8b |
531431 Shakti Pumps (India) | 5x | n/a | ₹94.6b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 32.6x | n/a | ₹94.8b |
INOXINDIA INOX India | 52.7x | 26.2% | ₹101.6b |
544061 Azad Engineering | 148.5x | 39.1% | ₹93.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544061's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.46m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544061's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 148.5x |
| Rapporto equo PE | 57.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,756.40 | ₹2,140.00 +21.8% | 11.5% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,461.10 | ₹2,150.00 +47.1% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,443.50 | ₹2,150.00 +48.9% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
0.7%
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IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%