Hindware Home Innovation Valutazione
542905 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 542905 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 542905 ( ₹254.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹203.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 542905 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542905?
Metrica chiave: Poiché 542905 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 542905 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | ₹27.53b |
| Cap. di mercato | ₹18.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 542905 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
540980 Yamuna Syndicate | 23.5x | n/a | ₹14.6b |
CREATIVE Creative Newtech | 0.8x | n/a | ₹12.7b |
512229 Veritas (India) | 0.6x | n/a | ₹24.7b |
541276 Hardwyn India | 8x | n/a | ₹12.6b |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | ₹18.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 542905 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 542905's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Trade Distributors settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 3.2% | |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | US$217.52m |
512229 Veritas (India) | 0.6x | n/a | US$292.46m |
HINDWAREAP Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | US$217.52m |
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 7.0% | |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 80.8% | US$217.52m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 542905 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Indian Trade Distributors ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 542905's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 542905 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹254.05 | ₹396.67 +56.1% | 20.2% | ₹493.00 | ₹297.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹305.70 | ₹483.67 +58.2% | 3.8% | ₹500.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹321.35 | ₹489.33 +52.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹369.95 | ₹489.33 +32.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹440.60 | ₹522.33 +18.6% | 11.3% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹447.00 | ₹530.67 +18.7% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹356.20 | ₹530.67 +49.0% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹363.35 | ₹546.00 +50.3% | 7.4% | ₹600.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹400.70 | ₹575.33 +43.6% | 9.0% | ₹623.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹399.65 | ₹611.50 +53.0% | 1.9% | ₹623.00 | ₹600.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
J. Kumar Infraprojects
₹53.0b
Engages in the construction business in India.
532940
₹700.00
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Electrosteel Castings
₹89.2b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.28
7D
-4.5%
1Y
35.4%
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₹43.2b
Provides infrastructure and construction services in India and internationally.
531120
₹51.13
7D
-0.6%
1Y
4.1%