Hindware Home Innovation Valutazione
542905 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 542905 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 542905 ( ₹259.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹180.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 542905 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542905?
Metrica chiave: Poiché 542905 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 542905 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | ₹27.53b |
| Cap. di mercato | ₹21.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 542905 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
512229 Veritas (India) | 0.5x | n/a | ₹20.9b |
530073 Sanghvi Movers | 4.1x | n/a | ₹26.1b |
540980 Yamuna Syndicate | 20.4x | n/a | ₹12.9b |
CREATIVE Creative Newtech | 0.8x | n/a | ₹12.5b |
542905 Hindware Home Innovation | 0.8x | 10.5% | ₹21.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 542905 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 542905's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Trade Distributors settore?
| 43 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.0x | 3.4% | |
542905 Hindware Home Innovation | 0.8x | 10.5% | US$250.41m |
HINDWAREAP Hindware Home Innovation | 0.8x | 10.5% | US$250.41m |
512229 Veritas (India) | 0.5x | n/a | US$242.05m |
| 43 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.0x | 6.7% | |
542905 Hindware Home Innovation | 0.8x | 89.3% | US$250.41m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 542905 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Indian Trade Distributors ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 542905's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 542905 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹259.25 | ₹396.67 +53.0% | 20.2% | ₹493.00 | ₹297.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹276.85 | ₹396.67 +43.3% | 20.2% | ₹493.00 | ₹297.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹288.10 | ₹396.67 +37.7% | 20.2% | ₹493.00 | ₹297.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹305.70 | ₹483.67 +58.2% | 3.8% | ₹500.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹321.35 | ₹489.33 +52.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹369.95 | ₹489.33 +32.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹440.60 | ₹522.33 +18.6% | 11.3% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹447.00 | ₹530.67 +18.7% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹356.20 | ₹530.67 +49.0% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹363.35 | ₹546.00 +50.3% | 7.4% | ₹600.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹400.70 | ₹575.33 +43.6% | 9.0% | ₹623.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹399.65 | ₹611.50 +53.0% | 1.9% | ₹623.00 | ₹600.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 18:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hindware Home Innovation Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Utkarsh Nopany | BOB Capital Markets Ltd. |
| Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |
| Ashutosh Murarka | Choice Equity Broking Private Limited |