Swaraj Engines Valutazione

500407 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500407 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500407 ( ₹3100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1927.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500407 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500407?

Metrica chiave: Poiché 500407 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500407. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500407 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500407 su PE?
Rapporto PE	25.5x
Guadagni	₹1.48b
Cap. di mercato	₹37.71b

500407 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	17.8x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500407 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500407 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.3x
531266 V.S.T. Tillers Tractors	33.2x	13.6%	₹39.4b
500219 Jain Irrigation Systems	92.5x	n/a	₹48.2b
UNIPARTS Uniparts India	18.2x	27.5%	₹18.3b
ESCORTS Escorts Kubota	33.3x	12.0%	₹388.2b
500407 Swaraj Engines	25.5x	10.5%	₹37.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500407's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500407's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500407 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.5x
Rapporto equo PE	25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500407 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹3,100.00	₹3,485.00 +12.4%	2.4%	₹3,570.00	₹3,400.00	n/a	2
Nov ’25	₹3,045.35	₹3,485.00 +14.4%	2.4%	₹3,570.00	₹3,400.00	n/a	2
Oct ’25	₹3,211.95	₹3,361.00 +4.6%	3.3%	₹3,472.00	₹3,250.00	n/a	2
Sep ’25	₹3,406.30	₹3,361.00 -1.3%	3.3%	₹3,472.00	₹3,250.00	n/a	2
Aug ’25	₹3,094.35	₹3,361.00 +8.6%	3.3%	₹3,472.00	₹3,250.00	n/a	2
Jul ’25	₹2,862.50	₹2,469.00 -13.7%	9.9%	₹2,713.00	₹2,225.00	n/a	2
Jun ’25	₹2,465.80	₹2,469.00 +0.1%	9.9%	₹2,713.00	₹2,225.00	n/a	2
May ’25	₹2,469.20	₹2,469.00 -0.008%	9.9%	₹2,713.00	₹2,225.00	n/a	2
Apr ’25	₹2,310.65	₹2,364.00 +2.3%	5.9%	₹2,503.00	₹2,225.00	n/a	2
Mar ’25	₹2,559.50	₹2,364.00 -7.6%	5.9%	₹2,503.00	₹2,225.00	n/a	2
Feb ’25	₹2,362.05	₹2,364.00 +0.08%	5.9%	₹2,503.00	₹2,225.00	n/a	2
Jan ’25	₹2,404.40	₹2,306.00 -4.1%	3.5%	₹2,387.00	₹2,225.00	n/a	2
Dec ’24	₹2,193.50	₹2,306.00 +5.1%	3.5%	₹2,387.00	₹2,225.00	n/a	2
Nov ’24	₹2,034.30	₹2,306.00 +13.4%	3.5%	₹2,387.00	₹2,225.00	₹3,045.35	2
Oct ’24	₹1,987.50	₹2,000.00 +0.6%	11.3%	₹2,225.00	₹1,775.00	₹3,211.95	2
Sep ’24	₹2,022.00	₹2,000.00 -1.1%	11.3%	₹2,225.00	₹1,775.00	₹3,406.30	2
Aug ’24	₹1,946.40	₹2,000.00 +2.8%	11.3%	₹2,225.00	₹1,775.00	₹3,094.35	2
Jul ’24	₹2,129.70	₹1,887.50 -11.4%	6.0%	₹2,000.00	₹1,775.00	₹2,862.50	2
Jun ’24	₹1,903.45	₹1,887.50 -0.8%	6.0%	₹2,000.00	₹1,775.00	₹2,465.80	2
May ’24	₹1,739.55	₹1,887.50 +8.5%	6.0%	₹2,000.00	₹1,775.00	₹2,469.20	2
Apr ’24	₹1,537.05	₹1,810.50 +17.8%	10.5%	₹2,000.00	₹1,621.00	₹2,310.65	2
Mar ’24	₹1,561.45	₹1,810.50 +15.9%	10.5%	₹2,000.00	₹1,621.00	₹2,559.50	2
Feb ’24	₹1,641.65	₹1,810.50 +10.3%	10.5%	₹2,000.00	₹1,621.00	₹2,362.05	2
Jan ’24	₹1,551.35	₹1,879.50 +21.2%	6.4%	₹2,000.00	₹1,759.00	₹2,404.40	2
Dec ’23	₹1,618.75	₹1,879.50 +16.1%	6.4%	₹2,000.00	₹1,759.00	₹2,193.50	2
Nov ’23	₹1,586.05	₹1,813.00 +14.3%	7.5%	₹2,000.00	₹1,680.00	₹2,034.30	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

17.9%

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,144.55

0.06%

73.0%