Swaraj Engines Limited

BSE:500407 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹38.8b

Swaraj Engines Valutazione

500407 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500407 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.89k
Fair Value
69.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500407 ( ₹3191.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1887.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500407 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500407?

Metrica chiave: Poiché 500407 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500407. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500407 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500407 su PE?
Rapporto PE24.9x
Guadagni₹1.56b
Cap. di mercato₹38.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500407 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500407 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.8x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
31.4x13.3%₹37.4b
CARRARO Carraro India
30.6xn/a₹24.6b
500219 Jain Irrigation Systems
108.2xn/a₹47.0b
UNIPARTS Uniparts India
17x32.2%₹15.9b
500407 Swaraj Engines
24.9x9.8%₹38.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500407's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$73.72m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.8xn/aUS$52.68m
DIL Debock Industries
4.3xn/aUS$5.17m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.2xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500407 24.9xMedia del settore 36.1xNo. of Companies23PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500407's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500407 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500407 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,191.70
₹3,557.00
+11.4%
4.4%₹3,714.00₹3,400.00n/a2
Feb ’26₹3,295.45
₹3,557.00
+7.9%
4.4%₹3,714.00₹3,400.00n/a2
Jan ’26₹3,001.75
₹3,485.00
+16.1%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Dec ’25₹3,140.00
₹3,485.00
+11.0%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Nov ’25₹3,045.35
₹3,485.00
+14.4%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Oct ’25₹3,211.95
₹3,361.00
+4.6%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Sep ’25₹3,406.30
₹3,361.00
-1.3%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Aug ’25₹3,094.35
₹3,361.00
+8.6%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Jul ’25₹2,862.50
₹2,469.00
-13.7%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Jun ’25₹2,465.80
₹2,469.00
+0.1%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
May ’25₹2,469.20
₹2,469.00
-0.008%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Apr ’25₹2,310.65
₹2,364.00
+2.3%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Mar ’25₹2,559.50
₹2,364.00
-7.6%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Feb ’25₹2,362.05
₹2,364.00
+0.08%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00₹3,295.452
Jan ’25₹2,404.40
₹2,306.00
-4.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,001.752
Dec ’24₹2,193.50
₹2,306.00
+5.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,140.002
Nov ’24₹2,034.30
₹2,306.00
+13.4%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,045.352
Oct ’24₹1,987.50
₹2,000.00
+0.6%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,211.952
Sep ’24₹2,022.00
₹2,000.00
-1.1%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,406.302
Aug ’24₹1,946.40
₹2,000.00
+2.8%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,094.352
Jul ’24₹2,129.70
₹1,887.50
-11.4%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,862.502
Jun ’24₹1,903.45
₹1,887.50
-0.8%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,465.802
May ’24₹1,739.55
₹1,887.50
+8.5%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,469.202
Apr ’24₹1,537.05
₹1,810.50
+17.8%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,310.652
Mar ’24₹1,561.45
₹1,810.50
+15.9%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,559.502
Feb ’24₹1,641.65
₹1,810.50
+10.3%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,362.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.56k
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 22:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swaraj Engines Limited è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited