Hindustan Composites Valutazione
HINDCOMPOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HINDCOMPOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HINDCOMPOS ( ₹451.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹51.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HINDCOMPOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINDCOMPOS?
Metrica chiave: Poiché HINDCOMPOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HINDCOMPOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | ₹323.92m |
| Cap. di mercato | ₹6.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HINDCOMPOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
532987 Rane Brake Lining | 15.8x | n/a | ₹7.2b |
523229 Bharat Seats | 22.4x | n/a | ₹6.1b |
523828 Menon Bearings | 28.3x | n/a | ₹6.8b |
505978 Triton Valves | 106.3x | n/a | ₹5.5b |
HINDCOMPOS Hindustan Composites | 20.6x | n/a | ₹6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HINDCOMPOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HINDCOMPOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 5x | -31.3% | US$389.65m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HINDCOMPOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HINDCOMPOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HINDCOMPOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Subros
₹40.2b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹617.35
7D
2.2%
1Y
43.7%
Rane Holdings
₹26.0b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,822.10
7D
3.8%
1Y
44.7%
Forge Auto International
₹912.9m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹83.60
7D
-6.5%
1Y
n/a