G N A Axles Limited

NSEI:GNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹18.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

G N A Axles Valutazione

GNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNA ( ₹408.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹72.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GNA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA10.6x
Rapporto PEG0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.5x
INDNIPPON India Nippon Electricals
26.8xn/a₹18.3b
522073 Hi-Tech Gears
16.3xn/a₹19.5b
520008 Rico Auto Industries
42.7xn/a₹16.6b
517380 Igarashi Motors India
140.2xn/a₹22.9b
GNA G N A Axles
19.8x22.3%₹18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹436.55
₹511.33
+17.1%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Aug ’25₹416.45
₹511.33
+22.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jul ’25₹401.00
₹511.33
+27.5%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.70
₹511.33
+33.3%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹414.55
₹521.67
+25.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.65
₹521.67
+22.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹484.60
₹528.67
+9.1%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹449.00
₹513.67
+14.4%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹420.90
₹513.67
+22.0%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.50
₹513.67
+31.9%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Oct ’24₹470.80
₹456.50
-3.0%
20.4%₹561.50₹335.00n/a3
Sep ’24₹545.55
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00n/a3
Aug ’24₹519.10
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00₹416.453
Jul ’24₹397.43
₹448.25
+12.8%
25.3%₹561.50₹335.00₹401.002
Jun ’24₹369.75
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.702
May ’24₹413.05
₹456.75
+10.6%
26.7%₹578.50₹335.00₹414.552
Apr ’24₹393.88
₹456.75
+16.0%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.05
₹437.83
-3.8%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.653
Feb ’24₹398.90
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹484.603
Jan ’24₹335.93
₹406.00
+20.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹449.003
Dec ’23₹327.58
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹420.903
Nov ’23₹339.40
₹395.50
+16.5%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.504
Oct ’23₹318.83
₹380.50
+19.3%
8.2%₹419.00₹339.00₹470.804
Sep ’23₹350.80
₹380.50
+8.5%
8.2%₹419.00₹339.00₹545.554
Aug ’23₹283.03
₹361.00
+27.6%
10.1%₹419.00₹326.00₹519.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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