Divgi TorqTransfer Systems Valutazione
DIVGIITTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIVGIITTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIVGIITTS ( ₹653.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹281.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIVGIITTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIVGIITTS?
Metrica chiave: Poiché DIVGIITTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIVGIITTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.7x |
| Guadagni | ₹323.83m |
| Cap. di mercato | ₹19.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIVGIITTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
517206 Lumax Industries | 17.2x | 23.9% | ₹21.3b |
530759 Sterling Tools | 36.1x | n/a | ₹23.7b |
531147 Alicon Castalloy | 23.8x | 23.7% | ₹17.4b |
505160 Talbros Automotive Components | 17.6x | n/a | ₹20.5b |
DIVGIITTS Divgi TorqTransfer Systems | 61.7x | 29.1% | ₹20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIVGIITTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIVGIITTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$380.44m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$99.36k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIVGIITTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIVGIITTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.7x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIVGIITTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹653.20 | ₹656.00 +0.4% | 3.7% | ₹680.00 | ₹632.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹656.50 | ₹676.50 +3.0% | 6.4% | ₹720.00 | ₹633.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹602.80 | ₹727.00 +20.6% | 1.0% | ₹734.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹612.70 | ₹727.00 +18.7% | 1.0% | ₹734.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹669.20 | ₹775.50 +15.9% | 7.2% | ₹831.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹676.95 | ₹775.50 +14.6% | 7.2% | ₹831.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹713.40 | ₹1,057.00 +48.2% | 21.4% | ₹1,283.00 | ₹831.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹832.85 | ₹1,209.00 +45.2% | 6.1% | ₹1,283.00 | ₹1,135.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹777.85 | ₹1,209.00 +55.4% | 6.1% | ₹1,283.00 | ₹1,135.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹856.05 | ₹1,209.00 +41.2% | 6.1% | ₹1,283.00 | ₹1,135.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹948.15 | ₹1,276.50 +34.6% | 0.5% | ₹1,283.00 | ₹1,270.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
CIE Automotive India
₹183.5b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹483.15
7D
3.5%
1Y
0.8%
Forge Auto International
₹957.1m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹87.65
7D
3.2%
1Y
n/a
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.2b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹399.10
7D
0.03%
1Y
10.5%