Divgi TorqTransfer Systems Valutazione
543812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543812 ( ₹620.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹309.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543812 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543812?
Metrica chiave: Poiché 543812 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543812 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.7x |
| Guadagni | ₹323.83m |
| Cap. di mercato | ₹19.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543812 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
505160 Talbros Automotive Components | 16.3x | n/a | ₹19.0b |
517380 Igarashi Motors India | 99.2x | n/a | ₹22.5b |
540124 G N A Axles | 18.2x | 17.3% | ₹17.4b |
505744 Federal-Mogul Goetze (India) | 15.6x | n/a | ₹21.6b |
543812 Divgi TorqTransfer Systems | 58.7x | 29.1% | ₹19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543812's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.7x | -31.3% | US$365.09m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$98.32k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543812's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.7x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹620.10 | ₹656.00 +5.8% | 3.7% | ₹680.00 | ₹632.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹686.60 | ₹656.00 -4.5% | 3.7% | ₹680.00 | ₹632.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹656.60 | ₹676.50 +3.0% | 6.4% | ₹720.00 | ₹633.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹601.20 | ₹727.00 +20.9% | 1.0% | ₹734.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹613.35 | ₹727.00 +18.5% | 1.0% | ₹734.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹671.75 | ₹775.50 +15.4% | 7.2% | ₹831.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹674.90 | ₹775.50 +14.9% | 7.2% | ₹831.00 | ₹720.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹713.75 | ₹1,057.00 +48.1% | 21.4% | ₹1,283.00 | ₹831.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹831.75 | ₹1,209.00 +45.4% | 6.1% | ₹1,283.00 | ₹1,135.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹776.65 | ₹1,209.00 +55.7% | 6.1% | ₹1,283.00 | ₹1,135.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹854.45 | ₹1,209.00 +41.5% | 6.1% | ₹1,283.00 | ₹1,135.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹946.40 | ₹1,276.50 +34.9% | 0.5% | ₹1,283.00 | ₹1,270.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 22:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Divgi TorqTransfer Systems Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shirish Pardeshi | Centrum Broking Limited |
| Sameer Panke | Centrum Broking Limited |
| Himanshu Singh | Prabhudas Lilladher Pvt Ltd. |