Sandhar Technologies Limited

BSE:541163 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹22.3b

Sandhar Technologies Valutazione

541163 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541163 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹248.49
Fair Value
49.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 541163 ( ₹370.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹248.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541163 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541163?

Metrica chiave: Poiché 541163 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541163. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541163 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541163 su PE?
Rapporto PE16.6x
Guadagni₹1.35b
Cap. di mercato₹22.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541163 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541163 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
517206 Lumax Industries
16.3x22.5%₹22.1b
505010 Automotive Axles
16.4x4.4%₹24.9b
505800 Rane Holdings
8.2xn/a₹18.3b
505744 Federal-Mogul Goetze (India)
12.8xn/a₹18.4b
541163 Sandhar Technologies
16.6x18.4%₹22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541163 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541163's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
520021 Omax Autos
4.8xn/aUS$21.42m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$114.41k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
541163 16.6xMedia del settore 28.4xNo. of Companies25PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541163's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541163 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541163 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹370.90
₹581.00
+56.6%
3.3%₹600.00₹562.00n/a2
Apr ’26₹384.95
₹581.00
+50.9%
3.3%₹600.00₹562.00n/a2
Mar ’26₹343.40
₹581.00
+69.2%
3.3%₹600.00₹562.00n/a2
Sep ’25₹608.85
₹707.50
+16.2%
18.0%₹835.00₹580.00n/a2
Aug ’25₹637.65
₹639.00
+0.2%
9.2%₹698.00₹580.00n/a2
Jul ’25₹571.95
₹556.00
-2.8%
22.8%₹698.00₹390.00n/a3
Jun ’25₹530.15
₹556.00
+4.9%
22.8%₹698.00₹390.00n/a3
May ’25₹504.70
₹527.67
+4.6%
18.6%₹613.00₹390.00₹369.953
Apr ’25₹527.85
₹527.67
-0.03%
18.6%₹613.00₹390.00₹384.953
Mar ’25₹522.55
₹527.67
+1.0%
18.6%₹613.00₹390.00₹343.403
Feb ’25₹470.75
₹497.67
+5.7%
18.3%₹613.00₹390.00₹458.403
Jan ’25₹494.35
₹497.67
+0.7%
18.3%₹613.00₹390.00₹521.003
Dec ’24₹513.10
₹514.33
+0.2%
14.1%₹613.00₹440.00₹527.153
Nov ’24₹357.25
₹484.00
+35.5%
8.6%₹540.00₹440.00₹508.603
Oct ’24₹406.30
₹484.00
+19.1%
8.6%₹540.00₹440.00₹562.703
Sep ’24₹389.05
₹484.00
+24.4%
8.6%₹540.00₹440.00₹608.853
Aug ’24₹374.10
₹469.67
+25.5%
13.1%₹540.00₹390.00₹637.653
Jul ’24₹316.40
₹434.50
+37.3%
10.2%₹479.00₹390.00₹571.952
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹580.14
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 13:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sandhar Technologies Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mitul ShahDAM Capital Advisors
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.