Sandhar Technologies Valutazione
541163 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541163 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541163 ( ₹544.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹430.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541163 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541163?
Metrica chiave: Poiché 541163 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541163 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Utili | ₹1.41b |
| Cap. di mercato | ₹32.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541163 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
513262 Steel Strips Wheels | 17.9x | 26.53% | ₹36.1b |
RML Rane (Madras) | 54.6x | n/a | ₹22.7b |
505744 Federal-Mogul Goetze (India) | 15.3x | n/a | ₹25.9b |
INDNIPPON India Nippon Electricals | 25.7x | n/a | ₹22.5b |
541163 Sandhar Technologies | 23.3x | 18.90% | ₹32.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541163's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541163's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹544.95 | ₹558.50 +2.49% | 7.43% | ₹600.00 | ₹517.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹455.30 | ₹558.50 +22.67% | 7.43% | ₹600.00 | ₹517.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹449.90 | ₹558.50 +24.14% | 7.43% | ₹600.00 | ₹517.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹482.45 | ₹592.00 +22.71% | 1.35% | ₹600.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹535.75 | ₹592.00 +10.50% | 1.35% | ₹600.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹518.40 | ₹592.00 +14.20% | 1.35% | ₹600.00 | ₹584.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹369.95 | ₹581.00 +57.05% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹384.95 | ₹581.00 +50.93% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹343.40 | ₹581.00 +69.19% | 3.27% | ₹600.00 | ₹562.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹608.85 | ₹707.50 +16.20% | 18.02% | ₹835.00 | ₹580.00 | ₹449.90 | 2 |
| Aug ’25 | ₹637.65 | ₹639.00 +0.21% | 9.23% | ₹698.00 | ₹580.00 | ₹482.45 | 2 |
| Jul ’25 | ₹571.95 | ₹556.00 -2.79% | 22.82% | ₹698.00 | ₹390.00 | ₹535.75 | 3 |
| Jun ’25 | ₹530.15 | ₹556.00 +4.88% | 22.82% | ₹698.00 | ₹390.00 | ₹518.40 | 3 |
| May ’25 | ₹504.70 | ₹527.67 +4.55% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹369.95 | 3 |
| Apr ’25 | ₹527.85 | ₹527.67 -0.035% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹384.95 | 3 |
| Mar ’25 | ₹522.55 | ₹527.67 +0.98% | 18.62% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹343.40 | 3 |
| Feb ’25 | ₹470.75 | ₹497.67 +5.72% | 18.33% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹458.40 | 3 |
| Jan ’25 | ₹494.35 | ₹497.67 +0.67% | 18.33% | ₹613.00 | ₹390.00 | ₹521.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₹513.10 | ₹514.33 +0.24% | 14.13% | ₹613.00 | ₹440.00 | ₹527.15 | 3 |
| Nov ’24 | ₹357.25 | ₹484.00 +35.48% | 8.62% | ₹540.00 | ₹440.00 | ₹508.60 | 3 |
| Oct ’24 | ₹406.30 | ₹484.00 +19.12% | 8.62% | ₹540.00 | ₹440.00 | ₹562.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/28 18:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sandhar Technologies Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Nandan Chakraborty | DAM Capital Advisors |
| Mitul Shah | DAM Capital Advisors |