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G N A Axles Valutazione
540124 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540124 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540124 ( ₹408.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹72.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540124 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540124?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540124 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹18.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540124 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
INDNIPPON India Nippon Electricals | 26.6x | n/a | ₹18.1b |
PRECAM Precision Camshafts | 48.5x | n/a | ₹23.2b |
522073 Hi-Tech Gears | 16.1x | n/a | ₹19.2b |
520008 Rico Auto Industries | 44.1x | n/a | ₹16.9b |
540124 G N A Axles | 19.6x | 22.3% | ₹18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540124's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540124's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹432.40 | ₹511.33 +18.3% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹416.15 | ₹511.33 +22.9% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹401.00 | ₹511.33 +27.5% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹383.80 | ₹511.33 +33.2% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹413.75 | ₹521.67 +26.1% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹400.25 | ₹521.67 +30.3% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹424.10 | ₹521.67 +23.0% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹485.25 | ₹528.67 +8.9% | 8.6% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹448.35 | ₹513.67 +14.6% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹421.40 | ₹513.67 +21.9% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹389.65 | ₹513.67 +31.8% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹472.75 | ₹456.50 -3.4% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹545.20 | ₹456.50 -16.3% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹519.45 | ₹456.50 -12.1% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹416.15 | 3 |
| Jul ’24 | ₹398.03 | ₹448.25 +12.6% | 25.3% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹401.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹369.98 | ₹448.25 +21.2% | 25.3% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹383.80 | 2 |
| May ’24 | ₹412.70 | ₹456.75 +10.7% | 26.7% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹413.75 | 2 |
| Apr ’24 | ₹394.08 | ₹456.75 +15.9% | 26.7% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹400.25 | 2 |
| Mar ’24 | ₹455.73 | ₹437.83 -3.9% | 23.5% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹424.10 | 3 |
| Feb ’24 | ₹398.88 | ₹406.00 +1.8% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹485.25 | 3 |
| Jan ’24 | ₹336.00 | ₹406.00 +20.8% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹448.35 | 3 |
| Dec ’23 | ₹327.68 | ₹406.00 +23.9% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹421.40 | 3 |
| Nov ’23 | ₹339.70 | ₹395.50 +16.4% | 13.4% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹389.65 | 4 |
| Oct ’23 | ₹320.23 | ₹380.50 +18.8% | 8.2% | ₹419.00 | ₹339.00 | ₹472.75 | 4 |
| Sep ’23 | ₹350.55 | ₹380.50 +8.5% | 8.2% | ₹419.00 | ₹339.00 | ₹545.20 | 4 |
| Aug ’23 | ₹282.70 | ₹361.00 +27.7% | 10.1% | ₹419.00 | ₹326.00 | ₹519.45 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.