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Sterling Tools Valutazione
530759 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 530759 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 530759 ( ₹515.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹290.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 530759 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530759?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 530759 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹18.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 530759 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.4x | ||
ASAL Automotive Stampings and Assemblies | 65.3x | n/a | ₹13.3b |
505163 ZF Steering Gear (India) | 32.6x | n/a | ₹14.2b |
533477 Enkei Wheels (India) | 65.2x | n/a | ₹11.9b |
RML Rane (Madras) | 106.5x | n/a | ₹22.2b |
530759 Sterling Tools | 31.2x | 21.6% | ₹18.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530759 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 530759's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 530759 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 530759's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 530759 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹525.95 | ₹428.50 -18.5% | 2.0% | ₹437.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹383.05 | ₹428.50 +11.9% | 2.0% | ₹437.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹366.90 | ₹428.50 +16.8% | 2.0% | ₹437.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹350.75 | ₹428.50 +22.2% | 2.0% | ₹437.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹352.05 | ₹428.50 +21.7% | 2.0% | ₹437.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹345.10 | ₹428.50 +24.2% | 2.0% | ₹437.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹371.25 | ₹428.50 +15.4% | 2.0% | ₹437.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹368.75 | ₹408.50 +10.8% | 7.0% | ₹437.00 | ₹380.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹364.00 | ₹408.50 +12.2% | 7.0% | ₹437.00 | ₹380.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹341.75 | ₹408.50 +19.5% | 7.0% | ₹437.00 | ₹380.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹327.65 | ₹416.50 +27.1% | 4.9% | ₹437.00 | ₹396.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹377.10 | ₹416.50 +10.4% | 4.9% | ₹437.00 | ₹396.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹375.15 | ₹416.50 +11.0% | 4.9% | ₹437.00 | ₹396.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹354.00 | ₹427.00 +20.6% | 2.3% | ₹437.00 | ₹417.00 | ₹383.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.