Ormat Technologies, Inc.

Report azionario TASE:ORA

Capitalizzazione di mercato: ₪21.0b

Ormat Technologies Valutazione

ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₪37.49
Fair Value
813.8% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORA ( ₪342.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₪37.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?

Metrica chiave: Poiché ORA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORA su PE?
Rapporto PE49.3x
UtiliUS$131.31m
Cap. di mercatoUS$6.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.2x
ENLT Enlight Renewable Energy
41.1x6.07%₪15.4b
ENRG Energix - Renewable Energies
38.8xn/a₪8.4b
ZPRS Zephyrus Wing Energies
38.6xn/a₪1.3b
OPCE OPC Energy
94.2xn/a₪17.0b
ORA Ormat Technologies
49.3x8.06%₪6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORA 49.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies42PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore IL Renewable Energy ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪342.60
₪338.38
-1.23%
10.15%₪394.22₪292.38n/a10
Oct ’26₪318.00
₪320.24
+0.70%
6.97%₪350.99₪284.14n/a10
Sep ’26₪305.00
₪319.56
+4.77%
6.90%₪354.69₪287.13n/a10
Aug ’26₪300.00
₪302.29
+0.76%
11.05%₪354.64₪256.69n/a10
Jul ’26₪284.40
₪287.52
+1.10%
9.91%₪338.26₪253.70n/a10
Jun ’26₪259.10
₪295.30
+13.97%
8.96%₪355.35₪266.51n/a10
May ’26₪263.70
₪298.85
+13.33%
9.44%₪361.80₪271.35n/a10
Apr ’26₪258.50
₪303.17
+17.28%
9.49%₪366.15₪274.61n/a10
Mar ’26₪252.30
₪301.96
+19.68%
11.64%₪382.06₪270.32n/a9
Feb ’26₪228.50
₪298.16
+30.49%
13.11%₪379.77₪254.37n/a9
Jan ’26₪248.40
₪307.99
+23.99%
12.04%₪383.52₪271.36n/a8
Dec ’25₪293.00
₪322.98
+10.23%
12.28%₪397.43₪281.20n/a7
Nov ’25₪297.40
₪312.96
+5.23%
11.19%₪386.60₪284.27n/a7
Oct ’25₪287.10
₪301.77
+5.11%
11.14%₪377.34₪277.46₪318.007
Sep ’25₪270.90
₪307.65
+13.57%
11.14%₪384.70₪282.87₪305.007
Aug ’25₪291.20
₪293.06
+0.64%
10.32%₪361.16₪270.87₪300.007
Jul ’25₪266.50
₪297.22
+11.53%
12.66%₪375.55₪259.13₪284.407
Jun ’25₪274.10
₪290.37
+5.94%
12.77%₪370.91₪255.93₪259.107
May ’25₪242.70
₪285.02
+17.44%
11.46%₪352.96₪256.36₪263.707
Apr ’25₪238.70
₪275.96
+15.61%
11.11%₪344.95₪250.55₪258.508
Mar ’25₪232.20
₪275.96
+18.85%
11.11%₪344.95₪250.55₪252.308
Feb ’25₪240.10
₪293.58
+22.28%
8.91%₪344.62₪258.47₪228.508
Jan ’25₪276.80
₪313.22
+13.16%
9.19%₪366.79₪266.40₪248.408
Dec ’24₪250.90
₪313.22
+24.84%
9.19%₪366.79₪266.40₪293.008
Nov ’24₪245.70
₪349.61
+42.29%
7.24%₪405.93₪324.74₪297.408
Oct ’24₪265.80
₪330.41
+24.31%
6.01%₪366.10₪296.54₪287.108
₪330.97
Fair Value
3.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 11:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ormat Technologies, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays