Kenon Holdings Valutazione
KEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEN ( ₪108.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪329.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEN?
Metrica chiave: Poiché KEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$170.02m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
OPCE OPC Energy | 72.6x | n/a | ₪7.7b |
ENRG Energix - Renewable Energies | 26x | n/a | ₪6.7b |
ENLT Enlight Renewable Energy | 39.7x | -59.4% | ₪6.9b |
DORL Doral Group Renewable Energy Resources | 28.4x | n/a | ₪2.2b |
KEN Kenon Holdings | 9.4x | n/a | ₪5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore IL Renewable Energy ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.