Gilat Satellite Networks Valutazione
GILT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GILT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GILT ( ₪26.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪40.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GILT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILT?
Metrica chiave: Poiché GILT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GILT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$16.53m |
| Cap. di mercato | US$422.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GILT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
ARD Arad | 15.4x | n/a | ₪1.3b |
TLSY Telsys | 16.4x | n/a | ₪1.6b |
PRTC Priortech | 20.2x | n/a | ₪2.1b |
HIPR Hiper Global | 14.1x | n/a | ₪844.8m |
GILT Gilat Satellite Networks | 25.6x | 18.4% | ₪422.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GILT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GILT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GILT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Asian Communications ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GILT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GILT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₪26.48 | ₪29.49 +11.4% | 4.3% | ₪30.76 | ₪28.23 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₪25.33 | ₪29.49 +16.4% | 4.3% | ₪30.76 | ₪28.23 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₪22.49 | ₪30.22 +34.4% | 4.9% | ₪31.72 | ₪28.73 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₪19.85 | ₪30.22 +52.3% | 4.9% | ₪31.72 | ₪28.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₪19.41 | ₪29.34 +51.2% | 7.6% | ₪31.57 | ₪27.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₪19.50 | ₪29.34 +50.5% | 7.6% | ₪31.57 | ₪27.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₪16.73 | ₪29.34 +75.4% | 7.6% | ₪31.57 | ₪27.11 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/09 13:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gilat Satellite Networks Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Ryan Koontz | Needham & Company |
| Andrew Uerkwitz | Oppenheimer & Co. Inc. |