AudioCodes Valutazione
AUDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUDC ( ₪36.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪299.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDC?
Metrica chiave: Poiché AUDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | US$12.19m |
| Cap. di mercato | US$299.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
ARD Arad | 15.1x | n/a | ₪1.3b |
HIPR Hiper Global | 14.1x | n/a | ₪834.8m |
PRTC Priortech | 19.8x | n/a | ₪2.1b |
PCBT P.C.B. Technologies | 28.3x | n/a | ₪562.6m |
AUDC AudioCodes | 24.5x | 32.8% | ₪299.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Asian Communications ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUDC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₪36.92 | ₪35.98 -2.5% | 9.8% | ₪40.95 | ₪33.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₪33.53 | ₪35.98 +7.3% | 9.8% | ₪40.95 | ₪33.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₪34.93 | ₪44.10 +26.2% | 14.6% | ₪52.92 | ₪37.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₪35.91 | ₪44.10 +22.8% | 14.6% | ₪52.92 | ₪37.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₪39.11 | ₪44.10 +12.7% | 14.6% | ₪52.92 | ₪37.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₪42.49 | ₪44.10 +3.8% | 14.6% | ₪52.92 | ₪37.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₪38.82 | ₪42.21 +8.7% | 16.6% | ₪52.14 | ₪37.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₪37.25 | ₪42.21 +13.3% | 16.6% | ₪52.14 | ₪37.24 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₪40.47 | ₪53.08 +31.1% | 18.3% | ₪66.65 | ₪44.44 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₪48.04 | ₪55.76 +16.1% | 18.2% | ₪65.82 | ₪43.88 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₪48.74 | ₪55.76 +14.4% | 18.2% | ₪65.82 | ₪43.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₪41.01 | ₪55.79 +36.1% | 26.2% | ₪75.72 | ₪39.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₪44.60 | ₪55.79 +25.1% | 26.2% | ₪75.72 | ₪39.85 | ₪35.74 | 4 |
| Dec ’24 | ₪42.43 | ₪55.79 +31.5% | 26.2% | ₪75.72 | ₪39.85 | ₪33.53 | 4 |
| Nov ’24 | ₪31.51 | ₪52.10 +65.3% | 28.8% | ₪71.99 | ₪34.10 | ₪34.93 | 4 |
| Oct ’24 | ₪38.80 | ₪52.10 +34.3% | 28.8% | ₪71.99 | ₪34.10 | ₪35.91 | 4 |
| Sep ’24 | ₪39.64 | ₪52.10 +31.4% | 28.8% | ₪71.99 | ₪34.10 | ₪39.11 | 4 |
| Aug ’24 | ₪42.37 | ₪45.02 +6.3% | 34.8% | ₪68.99 | ₪29.05 | ₪42.49 | 5 |
| Jul ’24 | ₪33.91 | ₪45.17 +33.2% | 34.8% | ₪69.21 | ₪29.14 | ₪38.82 | 5 |
| Jun ’24 | ₪32.80 | ₪45.17 +37.7% | 34.8% | ₪69.21 | ₪29.14 | ₪37.25 | 5 |
| May ’24 | ₪38.37 | ₪65.02 +69.5% | 26.1% | ₪84.49 | ₪34.90 | ₪40.47 | 5 |
| Apr ’24 | ₪52.65 | ₪75.58 +43.5% | 18.2% | ₪97.97 | ₪59.48 | ₪48.04 | 5 |
| Mar ’24 | ₪59.88 | ₪75.58 +26.2% | 18.2% | ₪97.97 | ₪59.48 | ₪48.74 | 5 |
| Feb ’24 | ₪68.55 | ₪83.73 +22.1% | 20.9% | ₪114.50 | ₪64.41 | ₪41.01 | 5 |
| Jan ’24 | ₪62.13 | ₪83.73 +34.8% | 20.9% | ₪114.50 | ₪64.41 | ₪44.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AudioCodes Ltd. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |