AudioCodes Ltd.

Report azionario TASE:AUDC

Capitalizzazione di mercato: ₪948.3m

AudioCodes Valutazione

AUDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪69.31
Fair Value
53.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUDC ( ₪32.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪69.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDC?

Metrica chiave: Poiché AUDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUDC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AUDC su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliUS$17.24m
Cap. di mercatoUS$284.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
RPOL RP Optical Lab
57.5xn/a₪972.2m
HIPR Hiper Global
18.3xn/a₪930.3m
PCBT P.C.B. Technologies
21.1xn/a₪806.7m
ARD Arad
16.3xn/a₪1.4b
AUDC AudioCodes
16.5x-10.73%₪284.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Communications settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUDC 16.5xMedia del settore 30.9xNo. of Companies23PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Asian Communications ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUDC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪32.21
₪38.69
+20.13%
16.28%₪44.99₪32.39n/a2
Jun ’26₪33.03
₪38.69
+17.14%
16.28%₪44.99₪32.39n/a2
May ’26₪34.23
₪42.53
+24.23%
6.38%₪45.24₪39.81n/a2
Apr ’26₪34.95
₪40.41
+15.62%
9.20%₪45.23₪36.19n/a3
Mar ’26₪39.69
₪39.90
+0.53%
9.20%₪44.67₪35.73n/a3
Feb ’26₪36.80
₪35.98
-2.22%
9.75%₪40.95₪33.50n/a3
Jan ’26₪35.74
₪35.98
+0.68%
9.75%₪40.95₪33.50n/a3
Dec ’25₪33.53
₪35.98
+7.32%
9.75%₪40.95₪33.50n/a3
Nov ’25₪34.93
₪44.10
+26.24%
14.57%₪52.92₪37.80n/a3
Oct ’25₪35.91
₪44.10
+22.80%
14.57%₪52.92₪37.80n/a3
Sep ’25₪39.11
₪44.10
+12.75%
14.57%₪52.92₪37.80n/a3
Aug ’25₪42.49
₪44.10
+3.78%
14.57%₪52.92₪37.80n/a3
Jul ’25₪38.82
₪42.21
+8.73%
16.64%₪52.14₪37.24₪32.793
Jun ’25₪37.25
₪42.21
+13.31%
16.64%₪52.14₪37.24₪33.033
May ’25₪40.47
₪53.08
+31.15%
18.31%₪66.65₪44.44₪34.233
Apr ’25₪48.04
₪55.76
+16.07%
18.18%₪65.82₪43.88₪34.954
Mar ’25₪48.74
₪55.76
+14.41%
18.18%₪65.82₪43.88₪39.694
Feb ’25₪41.01
₪55.79
+36.05%
26.24%₪75.72₪39.85₪36.804
Jan ’25₪44.60
₪55.79
+25.10%
26.24%₪75.72₪39.85₪35.744
Dec ’24₪42.43
₪55.79
+31.50%
26.24%₪75.72₪39.85₪33.534
Nov ’24₪31.51
₪52.10
+65.34%
28.81%₪71.99₪34.10₪34.934
Oct ’24₪38.80
₪52.10
+34.28%
28.81%₪71.99₪34.10₪35.914
Sep ’24₪39.64
₪52.10
+31.43%
28.81%₪71.99₪34.10₪39.114
Aug ’24₪42.37
₪45.02
+6.26%
34.82%₪68.99₪29.05₪42.495
Jul ’24₪33.91
₪45.17
+33.21%
34.82%₪69.21₪29.14₪38.825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₪35.92
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 21:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AudioCodes Ltd. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tal LianiBofA Global Research
Edward JacksonCantor Fitzgerald & Co.
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC