Sapiens International Corporation N.V.

Report azionario TASE:SPNS

Capitalizzazione di mercato: ₪7.8b

Sapiens International Valutazione

SPNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₪54.06
Fair Value
161.0% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPNS ( ₪141.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₪54.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPNS?

Metrica chiave: Poiché SPNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPNS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPNS su PE?
Rapporto PE37.6x
UtiliUS$64.34m
Cap. di mercatoUS$2.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
NICE NICE
11.9x1.81%₪21.7b
MCPL Michpal Technologies
99.1xn/a₪1.1b
ABRA Abra Information Technologies
38.5xn/a₪521.4m
TOPG Top Group Software
16.1xn/a₪275.9m
SPNS Sapiens International
37.6x13.71%₪2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SPNS 37.6xMedia del settore 26.2xNo. of Companies62PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore IL Software ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪141.10
₪120.37
-14.69%
16.78%₪140.56₪100.17n/a2
Nov ’26₪139.40
₪124.38
-10.77%
16.78%₪145.25₪103.51n/a2
Oct ’26₪142.20
₪124.38
-12.53%
16.78%₪145.25₪103.51n/a2
Sep ’26₪143.20
₪126.09
-11.95%
16.78%₪147.24₪104.93n/a2
Aug ’26₪94.80
₪103.44
+9.11%
10.54%₪116.79₪90.09n/a3
Jul ’26₪99.81
₪104.69
+4.89%
11.97%₪123.17₪91.49n/a4
Jun ’26₪99.52
₪106.53
+7.04%
11.30%₪124.28₪92.32n/a4
May ’26₪99.55
₪102.83
+3.30%
12.67%₪124.11₪88.65n/a4
Apr ’26₪99.95
₪102.83
+2.89%
12.67%₪124.11₪88.65n/a4
Mar ’26₪99.08
₪102.83
+3.79%
12.67%₪124.11₪88.65n/a4
Feb ’26₪96.60
₪119.31
+23.51%
12.67%₪135.28₪97.71n/a4
Jan ’26₪96.00
₪119.31
+24.28%
12.67%₪135.28₪97.71n/a4
Dec ’25₪98.20
₪119.31
+21.50%
12.67%₪135.28₪97.71₪141.404
Nov ’25₪140.20
₪140.98
+0.55%
18.62%₪165.41₪97.74₪139.404
Oct ’25₪136.10
₪146.88
+7.92%
17.15%₪167.43₪98.94₪142.205
Sep ’25₪131.10
₪146.88
+12.04%
17.15%₪167.43₪98.94₪143.205
Aug ’25₪137.20
₪145.21
+5.84%
16.92%₪167.26₪98.84₪94.805
Jul ’25₪130.00
₪127.97
-1.56%
15.77%₪148.80₪96.72₪99.815
Jun ’25₪124.80
₪127.97
+2.54%
15.77%₪148.80₪96.72₪99.525
May ’25₪114.50
₪123.40
+7.77%
14.29%₪139.56₪95.49₪99.555
Apr ’25₪117.00
₪123.40
+5.47%
14.29%₪139.56₪95.49₪99.955
Mar ’25₪110.20
₪123.40
+11.97%
14.29%₪139.56₪95.49₪99.085
Feb ’25₪98.79
₪118.28
+19.73%
12.64%₪133.90₪96.71₪96.605
Jan ’25₪106.30
₪118.28
+11.27%
12.64%₪133.90₪96.71₪96.005
Dec ’24₪94.61
₪120.06
+26.90%
15.88%₪138.54₪88.51₪98.205
₪121.33
Fair Value
16.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 21:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sapiens International Corporation N.V. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc