Sapiens International Corporation N.V.

TASE:SPNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪5.6b

Sapiens International Valutazione

SPNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪83.99
Fair Value
21.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPNS ( ₪101.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₪83.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPNS?

Metrica chiave: Poiché SPNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPNS su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$72.18m
Cap. di mercatoUS$1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
NICE NICE
22x11.7%₪35.3b
ABRA Abra Information Technologies
25.7xn/a₪350.0m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
18.9xn/a₪293.9m
MTRX Matrix IT
20.6xn/a₪5.6b
SPNS Sapiens International
21.6x6.5%₪1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPNS 21.6xMedia del settore 27.7xNo. of Companies65PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore IL Software ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪101.80
₪102.83
+1.0%
12.7%₪124.11₪88.65n/a4
Apr ’26₪99.95
₪102.83
+2.9%
12.7%₪124.11₪88.65n/a4
Mar ’26₪99.08
₪102.83
+3.8%
12.7%₪124.11₪88.65n/a4
Feb ’26₪96.60
₪119.31
+23.5%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Jan ’26₪96.00
₪119.31
+24.3%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Dec ’25₪98.20
₪119.31
+21.5%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Nov ’25₪140.20
₪140.98
+0.6%
18.6%₪165.41₪97.74n/a4
Oct ’25₪136.10
₪146.88
+7.9%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Sep ’25₪131.10
₪146.88
+12.0%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Aug ’25₪137.20
₪145.21
+5.8%
16.9%₪167.26₪98.84n/a5
Jul ’25₪130.00
₪127.97
-1.6%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
Jun ’25₪124.80
₪127.97
+2.5%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
May ’25₪114.50
₪123.40
+7.8%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Apr ’25₪117.00
₪123.40
+5.5%
14.3%₪139.56₪95.49₪99.955
Mar ’25₪110.20
₪123.40
+12.0%
14.3%₪139.56₪95.49₪99.085
Feb ’25₪98.79
₪118.28
+19.7%
12.6%₪133.90₪96.71₪96.605
Jan ’25₪106.30
₪118.28
+11.3%
12.6%₪133.90₪96.71₪96.005
Dec ’24₪94.61
₪120.06
+26.9%
15.9%₪138.54₪88.51₪98.205
Nov ’24₪104.60
₪115.64
+10.6%
16.4%₪136.26₪84.70₪140.205
Oct ’24₪106.90
₪115.64
+8.2%
16.4%₪136.26₪84.70₪136.105
Sep ’24₪113.50
₪115.64
+1.9%
16.4%₪136.26₪84.70₪131.105
Aug ’24₪98.82
₪89.48
-9.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪137.205
Jul ’24₪97.83
₪89.48
-8.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪130.005
Jun ’24₪91.95
₪89.48
-2.7%
12.5%₪101.84₪69.11₪124.805
May ’24₪73.21
₪86.69
+18.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪114.505
Apr ’24₪76.69
₪86.69
+13.0%
10.8%₪94.71₪69.21₪117.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₪105.85
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sapiens International Corporation N.V. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc