Gan Shmuel Foods Valutazione
GSFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSFI ( ₪38.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪1159.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSFI?
Metrica chiave: Poiché GSFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$36.38m |
| Cap. di mercato | US$157.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
ZNKL Zanlakol | 7.1x | n/a | ₪513.1m |
NTO Neto M.E Holdings | 4.9x | n/a | ₪315.3m |
NTML Neto Malinda Trading | 11.6x | n/a | ₪1.5b |
CRMT Carmit Candy Industries | 39.7x | n/a | ₪65.1m |
GSFI Gan Shmuel Foods | 4.3x | n/a | ₪583.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore IL Food ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GSFI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.