Energean plc

TASE:ENOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪7.6b

Energean Valutazione

ENOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪208.81
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENOG ( ₪42.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪208.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENOG?

Metrica chiave: Poiché ENOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENOG su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$115.92m
Cap. di mercatoUS$2.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
DLEKG Delek Group
7.8xn/a₪10.6b
EQTL Equital
10.4xn/a₪4.9b
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership
11xn/a₪5.7b
RATI Ratio Energies - Limited Partnership
9xn/a₪4.5b
ENOG Energean
18.1x15.2%₪1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENOG 18.1xMedia del settore 10.5xNo. of Companies44PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore IL Oil and Gas ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENOG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪42.15
₪53.14
+26.1%
10.2%₪61.59₪44.34n/a7
Apr ’26₪41.99
₪51.49
+22.6%
10.9%₪60.07₪43.73n/a7
Mar ’26₪46.60
₪48.40
+3.9%
13.9%₪56.20₪35.97n/a7
Feb ’26₪43.08
₪49.20
+14.2%
15.1%₪59.96₪36.20n/a7
Jan ’26₪48.98
₪52.22
+6.6%
10.7%₪60.48₪45.65n/a7
Dec ’25₪47.50
₪53.94
+13.6%
9.9%₪61.48₪46.40n/a7
Nov ’25₪49.04
₪56.57
+15.4%
10.6%₪63.70₪48.07n/a7
Oct ’25₪45.88
₪61.46
+33.9%
14.1%₪74.77₪49.85n/a8
Sep ’25₪47.71
₪63.85
+33.8%
9.7%₪70.72₪49.69n/a9
Aug ’25₪47.39
₪63.85
+34.7%
9.7%₪70.72₪49.69n/a9
Jul ’25₪47.31
₪67.69
+43.1%
11.1%₪76.16₪50.17n/a9
Jun ’25₪55.70
₪68.95
+23.8%
7.9%₪79.45₪60.76n/a8
May ’25₪52.11
₪66.53
+27.7%
8.4%₪77.93₪57.30₪42.159
Apr ’25₪50.77
₪66.53
+31.0%
8.4%₪77.93₪57.30₪41.999
Mar ’25₪48.00
₪68.77
+43.3%
10.4%₪81.39₪58.14₪46.609
Feb ’25₪44.70
₪71.33
+59.6%
13.1%₪90.60₪59.60₪43.089
Jan ’25₪49.40
₪71.02
+43.8%
11.0%₪87.44₪59.83₪48.989
Dec ’24₪48.10
₪71.25
+48.1%
11.3%₪88.01₪60.22₪47.509
Nov ’24₪43.26
₪76.65
+77.2%
11.3%₪94.45₪64.62₪49.049
Oct ’24₪53.76
₪75.38
+40.2%
15.7%₪100.06₪60.50₪45.889
Sep ’24₪54.51
₪79.04
+45.0%
17.3%₪103.99₪53.20₪47.719
Aug ’24₪53.37
₪77.60
+45.4%
17.5%₪100.40₪51.37₪47.399
Jul ’24₪47.50
₪76.79
+61.7%
16.5%₪97.67₪55.20₪47.318
Jun ’24₪51.82
₪80.14
+54.7%
12.7%₪98.77₪67.07₪55.708
May ’24₪59.00
₪82.04
+39.1%
13.5%₪98.60₪66.96₪52.118
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₪52.95
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 13:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energean plc è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Henry TarrBerenberg
James CarmichaelBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research