Leonardo DRS Valutazione
DRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRS ( ₪70.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪88.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRS?
Metrica chiave: Poiché DRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | US$168.00m |
| Cap. di mercato | US$5.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
ESLT Elbit Systems | 42.1x | 16.9% | ₪40.0b |
BSEN Bet Shemesh Engines Holdings (1997) | 23.4x | n/a | ₪2.6b |
ISHI Israel Shipyards Industries | 34.9x | n/a | ₪2.0b |
ASHO Ashot Ashkelon Industries | 41.2x | n/a | ₪999.9m |
DRS Leonardo DRS | 34.2x | 15.6% | ₪5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore IL Aerospace & Defense ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
IMCO Industries
₪154.6m
Designs, develops, manufactures, and sells electromechanical and electrical solutions for military customers in Israel, the United States, and India.
IMCO
₪30.87
7D
-4.2%
1Y
95.0%
Hamat Group
₪577.1m
Engages in the production, development, import, marketing, distribution, and sale of home design and construction finishing products for bathrooms, toilets, and kitchens in Israel and internationally.
HAMAT
₪15.75
7D
7.6%
1Y
53.2%
Israel Shipyards Industries
₪2.0b
Designs, constructs, markets, and sells military and civilian vessels in Israel and internationally.
ISHI
₪79.91
7D
9.2%
1Y
12.6%