Alam Sutera Realty Valutazione
ASRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASRI ( IDR164 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR253.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASRI?
Metrica chiave: Poiché ASRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.7x |
| Utili | Rp50.57b |
| Cap. di mercato | Rp3.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
APLN Agung Podomoro Land | 4x | n/a | Rp2.2t |
FMII Fortune Mate Indonesia | 93x | n/a | Rp2.2t |
MTLA Metropolitan Land | 8.8x | n/a | Rp3.4t |
LPKR Lippo Karawaci | 15.8x | 31.41% | Rp6.2t |
ASRI Alam Sutera Realty | 63.7x | 74.70% | Rp3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
APLN Agung Podomoro Land | 4x | n/a | US$133.47m |
GPRA Perdana Gapuraprima | 5x | n/a | US$34.38m |
LPLI Star Pacific | 1.6x | n/a | US$32.02m |
EMDE Megapolitan Developments | 4.5x | n/a | US$19.53m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media del settore ID Real Estate ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.7x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp164.00 | Rp195.50 +19.21% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | Rp162.00 | Rp195.50 +20.68% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | Rp179.00 | Rp195.50 +9.22% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | Rp169.00 | Rp195.50 +15.68% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | Rp158.00 | Rp195.50 +23.73% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | Rp126.00 | Rp195.50 +55.16% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | Rp137.00 | Rp195.50 +42.70% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Rp128.00 | Rp195.50 +52.73% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Rp110.00 | Rp195.50 +77.73% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp193.00 | Rp195.50 +1.30% | 22.76% | Rp240.00 | Rp151.00 | Rp169.00 | 2 |
| Aug ’25 | Rp135.00 | Rp210.00 +55.56% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | Rp158.00 | 2 |
| Jul ’25 | Rp126.00 | Rp210.00 +66.67% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | Rp126.00 | 2 |
| Jun ’25 | Rp135.00 | Rp210.00 +55.56% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | Rp137.00 | 2 |
| May ’25 | Rp132.00 | Rp210.00 +59.09% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | Rp128.00 | 2 |
| Apr ’25 | Rp158.00 | Rp210.00 +32.91% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | Rp110.00 | 2 |
| Mar ’25 | Rp155.00 | Rp197.33 +27.31% | 15.38% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp116.00 | 3 |
| Feb ’25 | Rp160.00 | Rp197.33 +23.33% | 15.38% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp144.00 | 3 |
| Jan ’25 | Rp164.00 | Rp197.33 +20.33% | 15.38% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp134.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp168.00 | Rp207.33 +23.41% | 13.42% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp156.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp162.00 | Rp207.33 +27.98% | 13.42% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp204.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 06:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Alam Sutera Realty Tbk è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald Chua | BofA Global Research |
| Jovent Muliadi | CGS International |
| Andrea Saraswati | DBS Bank Ltd |