Nusantara Sejahtera Raya Valutazione
CNMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNMA ( IDR175 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR64.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNMA?
Metrica chiave: Poiché CNMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | Rp829.63b |
| Cap. di mercato | Rp14.59t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.8x | ||
MSIN MNC Digital Entertainment | 133.8x | n/a | Rp48.2t |
BLTZ Graha Layar Prima | 49.4x | n/a | Rp1.7t |
VERN Verona Indah Pictures | 19.1x | n/a | Rp614.8b |
SCMA Surya Citra Media | 16.8x | 20.9% | Rp10.2t |
CNMA Nusantara Sejahtera Raya | 17.6x | 35.6% | Rp14.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Entertainment settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore ID Entertainment ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp175.00 | Rp293.33 +67.6% | 16.8% | Rp350.00 | Rp230.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Rp178.00 | Rp293.33 +64.8% | 16.8% | Rp350.00 | Rp230.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp200.00 | Rp293.33 +46.7% | 16.8% | Rp350.00 | Rp230.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp224.00 | Rp300.00 +33.9% | 13.6% | Rp350.00 | Rp250.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp222.00 | Rp326.67 +47.1% | 23.2% | Rp430.00 | Rp250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Rp228.00 | Rp343.33 +50.6% | 17.8% | Rp430.00 | Rp300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp224.00 | Rp350.00 +56.3% | 16.3% | Rp430.00 | Rp300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp220.00 | Rp350.00 +59.1% | 16.3% | Rp430.00 | Rp300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp226.00 | Rp350.00 +54.9% | 16.3% | Rp430.00 | Rp300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp234.00 | Rp363.33 +55.3% | 13.2% | Rp430.00 | Rp320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp256.00 | Rp377.33 +47.4% | 13.0% | Rp430.00 | Rp312.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp258.00 | Rp377.33 +46.3% | 13.0% | Rp430.00 | Rp312.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp270.00 | Rp377.33 +39.8% | 13.0% | Rp430.00 | Rp312.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Rp274.00 | Rp410.00 +49.6% | 4.9% | Rp430.00 | Rp390.00 | Rp178.00 | 2 |
| Nov ’24 | Rp276.00 | Rp410.00 +48.6% | 4.9% | Rp430.00 | Rp390.00 | Rp200.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp300.00 | Rp410.00 +36.7% | 4.9% | Rp430.00 | Rp390.00 | Rp224.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Henry Wibowo | J.P. Morgan |
| Vita Lestari | PT Sinarmas Sekuritas |