Kedawung Setia Industrial Valutazione
KDSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KDSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KDSI ( IDR420 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR158.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KDSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDSI?
Metrica chiave: Poiché KDSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KDSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | Rp67.43b |
| Cap. di mercato | Rp680.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KDSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
IPOL Indopoly Swakarsa Industry | 63.8x | n/a | Rp799.0b |
SMKL Satyamitra Kemas Lestari | 23.3x | n/a | Rp581.1b |
TALF Tunas Alfin | 14.9x | n/a | Rp406.0b |
YPAS Yanaprima Hastapersada | 43x | n/a | Rp183.0b |
KDSI Kedawung Setia Industrial | 10.1x | n/a | Rp680.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KDSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KDSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Packaging settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KDSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore ID Packaging ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KDSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KDSI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Suparma
Rp927.3b
Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.
SPMA
Rp294.00
7D
-2.0%
1Y
-18.3%
Adaro Minerals Indonesia
Rp53.8t
Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.
ADMR
Rp1,315.00
7D
-1.1%
1Y
10.5%
Alumindo Light Metal Industry
Rp282.4b
Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.
ALMI
Rp74.00
7D
0%
1Y
-62.1%