Hillcon Valutazione
HILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HILL ( IDR2100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2477.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HILL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HILL?
Metrica chiave: Poiché HILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HILL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.7x |
| Guadagni | Rp98.68b |
| Cap. di mercato | Rp6.19t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
NICL PAM Mineral | 19.2x | n/a | Rp2.7t |
DEWA Darma Henwa | 78.2x | n/a | Rp2.4t |
IFSH Ifishdeco | 16.2x | n/a | Rp2.4t |
NICE Adhi Kartiko Pratama | 40.3x | n/a | Rp2.1t |
HILL Hillcon | 62.7x | 37.0% | Rp6.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.7x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,100.00 | Rp2,500.00 +19.0% | 20.0% | Rp3,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Rp2,410.00 | Rp2,500.00 +3.7% | 20.0% | Rp3,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Rp2,070.00 | Rp2,900.00 +40.1% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp2,120.00 | Rp2,900.00 +36.8% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Rp2,140.00 | Rp2,900.00 +35.5% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp2,260.00 | Rp2,900.00 +28.3% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp2,370.00 | Rp2,900.00 +22.4% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp2,320.00 | Rp3,300.00 +42.2% | 15.2% | Rp3,800.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Rp2,010.00 | Rp3,700.00 +84.1% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Rp2,300.00 | Rp3,700.00 +60.9% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp2,500.00 | Rp3,700.00 +48.0% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | Rp2,100.00 | 2 |
| Jan ’25 | Rp2,400.00 | Rp3,700.00 +54.2% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | Rp2,410.00 | 2 |
| Dec ’24 | Rp2,570.00 | Rp3,700.00 +44.0% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | Rp2,070.00 | 2 |
| Nov ’24 | Rp2,300.00 | Rp3,700.00 +60.9% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | Rp2,120.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp2,490.00 | Rp3,700.00 +48.6% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | Rp2,140.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp3,050.00 | Rp3,700.00 +21.3% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | Rp2,260.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 09:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Hillcon Tbk è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dony Setiady | Macquarie Research |
| Axel Leonardo | PT Sinarmas Sekuritas |