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Hillcon Valutazione
HILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HILL ( IDR2260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2370 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HILL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HILL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HILL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp6.43t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.8x | ||
PTRO Petrosea | 59.2x | 18.5% | Rp8.6t |
NICE Adhi Kartiko Pratama | 88.7x | n/a | Rp2.9t |
NICL PAM Mineral | 79.4x | n/a | Rp2.9t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 84x | 43.4% | Rp22.5t |
HILL Hillcon | 29.7x | 25.8% | Rp6.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 77.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,180.00 | Rp2,900.00 +33.0% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp2,370.00 | Rp2,900.00 +22.4% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp2,320.00 | Rp3,300.00 +42.2% | 15.2% | Rp3,800.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Rp2,010.00 | Rp3,700.00 +84.1% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Rp2,300.00 | Rp3,700.00 +60.9% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp2,500.00 | Rp3,700.00 +48.0% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | Rp2,400.00 | Rp3,700.00 +54.2% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Rp2,570.00 | Rp3,700.00 +44.0% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp2,300.00 | Rp3,700.00 +60.9% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | Rp2,490.00 | Rp3,700.00 +48.6% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | Rp3,050.00 | Rp3,700.00 +21.3% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.