PT Hillcon Tbk

IDX:HILL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp6.2t

Hillcon Valutazione

HILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HILL ( IDR2100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2319.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HILL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HILL?

Metrica chiave: Poiché HILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HILL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HILL su PE?
Rapporto PE28.6x
GuadagniRp216.64b
Cap. di mercatoRp6.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39x
TINS TIMAH
17.6x32.3%Rp9.6t
NICL PAM Mineral
22.1xn/aRp3.1t
DEWA Darma Henwa
70.7xn/aRp2.6t
NICE Adhi Kartiko Pratama
45.4xn/aRp2.3t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.4xn/aUS$79.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HILL 28.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore ID Metals and Mining ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp2,100.00
Rp2,900.00
+38.1%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Nov ’25Rp2,120.00
Rp2,900.00
+36.8%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Oct ’25Rp2,140.00
Rp2,900.00
+35.5%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Sep ’25Rp2,260.00
Rp2,900.00
+28.3%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Aug ’25Rp2,370.00
Rp2,900.00
+22.4%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
May ’25Rp2,320.00
Rp3,300.00
+42.2%
15.2%Rp3,800.00Rp2,800.00n/a2
Apr ’25Rp2,010.00
Rp3,700.00
+84.1%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Mar ’25Rp2,300.00
Rp3,700.00
+60.9%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Feb ’25Rp2,500.00
Rp3,700.00
+48.0%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Jan ’25Rp2,400.00
Rp3,700.00
+54.2%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Dec ’24Rp2,570.00
Rp3,700.00
+44.0%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Nov ’24Rp2,300.00
Rp3,700.00
+60.9%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,120.002
Oct ’24Rp2,490.00
Rp3,700.00
+48.6%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,140.002
Sep ’24Rp3,050.00
Rp3,700.00
+21.3%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,260.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Suparma

Rp927.3b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp294.00

7D

-2.0%

1Y

-18.3%

Adaro Minerals Indonesia

Rp53.8t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,315.00

7D

-1.1%

1Y

10.5%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-62.1%