Avia Avian Valutazione
AVIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVIA ( IDR370 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR504.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVIA?
Metrica chiave: Poiché AVIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | Rp1.66t |
| Cap. di mercato | Rp22.64t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
UNIC Unggul Indah Cahaya | 8.1x | n/a | Rp3.1t |
MOLI Madusari Murni Indah | 17.1x | n/a | Rp577.5b |
IMPC Impack Pratama Industri | 37.9x | 10.7% | Rp18.5t |
CLPI Colorpak Indonesia | 6x | n/a | Rp317.1b |
AVIA Avia Avian | 13.6x | 9.4% | Rp22.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore ID Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp370.00 | Rp651.43 +76.1% | 14.7% | Rp840.00 | Rp540.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | Rp420.00 | Rp651.43 +55.1% | 14.7% | Rp840.00 | Rp540.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Rp482.00 | Rp651.43 +35.2% | 15.1% | Rp840.00 | Rp510.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Rp498.00 | Rp656.25 +31.8% | 13.7% | Rp840.00 | Rp510.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp470.00 | Rp652.22 +38.8% | 13.1% | Rp840.00 | Rp510.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Rp472.00 | Rp695.63 +47.4% | 9.4% | Rp840.00 | Rp620.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Rp520.00 | Rp695.00 +33.7% | 10.1% | Rp840.00 | Rp620.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Rp535.00 | Rp695.00 +29.9% | 10.1% | Rp840.00 | Rp620.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Rp510.00 | Rp703.33 +37.9% | 9.1% | Rp840.00 | Rp620.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp550.00 | Rp701.11 +27.5% | 9.5% | Rp840.00 | Rp600.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Rp590.00 | Rp706.25 +19.7% | 9.8% | Rp840.00 | Rp600.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp590.00 | Rp707.86 +20.0% | 9.8% | Rp840.00 | Rp600.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | Rp500.00 | Rp737.50 +47.5% | 10.7% | Rp840.00 | Rp600.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Rp486.00 | Rp736.43 +51.5% | 10.0% | Rp840.00 | Rp600.00 | Rp420.00 | 7 |
| Nov ’24 | Rp496.00 | Rp765.00 +54.2% | 6.9% | Rp840.00 | Rp690.00 | Rp482.00 | 7 |
| Oct ’24 | Rp560.00 | Rp775.00 +38.4% | 9.0% | Rp910.00 | Rp690.00 | Rp498.00 | 7 |
| Sep ’24 | Rp600.00 | Rp802.14 +33.7% | 8.6% | Rp910.00 | Rp730.00 | Rp470.00 | 7 |
| Aug ’24 | Rp615.00 | Rp791.43 +28.7% | 10.5% | Rp910.00 | Rp660.00 | Rp472.00 | 7 |
| Jul ’24 | Rp665.00 | Rp791.43 +19.0% | 10.5% | Rp910.00 | Rp660.00 | Rp520.00 | 7 |
| Jun ’24 | Rp685.00 | Rp808.75 +18.1% | 16.6% | Rp1,110.00 | Rp660.00 | Rp535.00 | 8 |
| May ’24 | Rp600.00 | Rp801.11 +33.5% | 17.9% | Rp1,110.00 | Rp660.00 | Rp510.00 | 9 |
| Apr ’24 | Rp595.00 | Rp805.56 +35.4% | 17.4% | Rp1,110.00 | Rp660.00 | Rp550.00 | 9 |
| Mar ’24 | Rp615.00 | Rp848.89 +38.0% | 15.2% | Rp1,110.00 | Rp690.00 | Rp590.00 | 9 |
| Feb ’24 | Rp655.00 | Rp848.89 +29.6% | 15.2% | Rp1,110.00 | Rp690.00 | Rp590.00 | 9 |
| Jan ’24 | Rp630.00 | Rp856.67 +36.0% | 14.2% | Rp1,110.00 | Rp690.00 | Rp500.00 | 9 |
| Dec ’23 | Rp760.00 | Rp856.67 +12.7% | 14.2% | Rp1,110.00 | Rp690.00 | Rp486.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Avia Avian Tbk è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felicia Barus | Citigroup Inc |
| Robert Pranata | Credit Suisse |
| Hanel Topada | Credit Suisse |