Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Valutazione
SIDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIDO ( IDR545 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR509.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIDO?
Metrica chiave: Poiché SIDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIDO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | Rp1.01t |
| Cap. di mercato | Rp16.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIDO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42x | ||
VICI Victoria Care Indonesia | 25.5x | n/a | Rp4.3t |
KINO Kino Indonesia | 14.2x | n/a | Rp1.5t |
EURO Estee Gold Feet | 119.2x | n/a | Rp433.3b |
OBAT Brigit Biofarmaka Technologi | 9x | n/a | Rp278.4b |
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul | 16.1x | 13.21% | Rp16.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore ID Personal Products ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp545.00 | Rp613.08 +12.49% | 16.27% | Rp800.00 | Rp450.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | Rp595.00 | Rp670.77 +12.73% | 8.02% | Rp800.00 | Rp580.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | Rp560.00 | Rp670.77 +19.78% | 8.02% | Rp800.00 | Rp580.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | Rp555.00 | Rp701.54 +26.40% | 8.77% | Rp820.00 | Rp620.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Rp575.00 | Rp714.67 +24.29% | 9.63% | Rp850.00 | Rp620.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | Rp590.00 | Rp716.92 +21.51% | 9.90% | Rp850.00 | Rp620.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Rp575.00 | Rp722.86 +25.71% | 9.92% | Rp850.00 | Rp620.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp605.00 | Rp737.33 +21.87% | 10.65% | Rp850.00 | Rp570.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Rp675.00 | Rp807.50 +19.63% | 6.68% | Rp900.00 | Rp700.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Rp660.00 | Rp799.41 +21.12% | 6.94% | Rp900.00 | Rp700.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Rp735.00 | Rp799.41 +8.76% | 6.94% | Rp900.00 | Rp700.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Rp755.00 | Rp757.94 +0.39% | 9.59% | Rp850.00 | Rp570.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Rp710.00 | Rp736.56 +3.74% | 11.54% | Rp850.00 | Rp550.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | Rp730.00 | Rp734.69 +0.64% | 11.26% | Rp840.00 | Rp550.00 | Rp595.00 | 16 |
| Apr ’25 | Rp610.00 | Rp629.06 +3.13% | 11.98% | Rp710.00 | Rp475.00 | Rp560.00 | 16 |
| Mar ’25 | Rp610.00 | Rp639.06 +4.76% | 17.70% | Rp970.00 | Rp475.00 | Rp555.00 | 16 |
| Feb ’25 | Rp505.00 | Rp588.75 +16.58% | 20.89% | Rp970.00 | Rp475.00 | Rp575.00 | 16 |
| Jan ’25 | Rp525.00 | Rp644.38 +22.74% | 23.64% | Rp1,000.00 | Rp475.00 | Rp590.00 | 16 |
| Dec ’24 | Rp498.00 | Rp655.00 +31.53% | 23.98% | Rp1,000.00 | Rp475.00 | Rp575.00 | 15 |
| Nov ’24 | Rp486.00 | Rp727.00 +49.59% | 22.31% | Rp1,000.00 | Rp480.00 | Rp605.00 | 15 |
| Oct ’24 | Rp590.00 | Rp758.93 +28.63% | 20.12% | Rp1,000.00 | Rp550.00 | Rp675.00 | 14 |
| Sep ’24 | Rp615.00 | Rp768.67 +24.99% | 19.77% | Rp1,000.00 | Rp550.00 | Rp660.00 | 15 |
| Aug ’24 | Rp640.00 | Rp820.33 +28.18% | 19.12% | Rp1,000.00 | Rp550.00 | Rp735.00 | 15 |
| Jul ’24 | Rp730.00 | Rp935.63 +28.17% | 6.40% | Rp1,050.00 | Rp840.00 | Rp755.00 | 16 |
| Jun ’24 | Rp725.00 | Rp923.75 +27.41% | 7.57% | Rp1,050.00 | Rp780.00 | Rp710.00 | 16 |
| May ’24 | Rp790.00 | Rp926.56 +17.29% | 7.75% | Rp1,050.00 | Rp780.00 | Rp730.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 03:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Baruna Arkasatyo | CGS International |
| Lakshmi Rowter | Citigroup Inc |
| Jennifer Widjaja | CLSA |