Prodia Widyahusada Valutazione
PRDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRDA ( IDR2670 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR5565.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRDA?
Metrica chiave: Poiché PRDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | Rp218.59b |
| Cap. di mercato | Rp2.50t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.7x | ||
BMHS Bundamedik | 158.2x | n/a | Rp2.1t |
RSGK Kedoya Adyaraya | 23.1x | n/a | Rp934.3b |
EPMT Enseval Putera Megatrading | 8.6x | n/a | Rp6.3t |
OMED Jayamas Medica Industri | 17x | 9.7% | Rp4.9t |
PRDA Prodia Widyahusada | 11.5x | 20.1% | Rp2.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore ID Healthcare ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,670.00 | Rp4,276.67 +60.2% | 35.5% | Rp6,400.00 | Rp2,930.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Rp2,760.00 | Rp4,276.67 +55.0% | 35.5% | Rp6,400.00 | Rp2,930.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp2,980.00 | Rp4,276.67 +43.5% | 35.5% | Rp6,400.00 | Rp2,930.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp3,140.00 | Rp4,276.67 +36.2% | 35.5% | Rp6,400.00 | Rp2,930.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp3,160.00 | Rp4,276.67 +35.3% | 35.5% | Rp6,400.00 | Rp2,930.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Rp3,520.00 | Rp4,276.67 +21.5% | 35.5% | Rp6,400.00 | Rp2,930.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp2,820.00 | Rp4,900.00 +73.8% | 28.9% | Rp6,400.00 | Rp3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp3,010.00 | Rp6,233.33 +107.1% | 11.3% | Rp7,000.00 | Rp5,300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp3,280.00 | Rp6,233.33 +90.0% | 11.3% | Rp7,000.00 | Rp5,300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp3,870.00 | Rp6,233.33 +61.1% | 11.3% | Rp7,000.00 | Rp5,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp4,600.00 | Rp6,233.33 +35.5% | 11.3% | Rp7,000.00 | Rp5,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp4,990.00 | Rp6,470.00 +29.7% | 11.4% | Rp7,180.00 | Rp5,300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | Rp5,400.00 | Rp6,926.00 +28.3% | 4.6% | Rp7,300.00 | Rp6,400.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp5,475.00 | Rp6,926.00 +26.5% | 4.6% | Rp7,300.00 | Rp6,400.00 | Rp2,760.00 | 5 |
| Nov ’24 | Rp6,275.00 | Rp6,986.00 +11.3% | 3.4% | Rp7,300.00 | Rp6,700.00 | Rp2,980.00 | 5 |
| Oct ’24 | Rp6,400.00 | Rp6,738.33 +5.3% | 8.8% | Rp7,300.00 | Rp5,500.00 | Rp3,140.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp6,250.00 | Rp6,832.86 +9.3% | 8.7% | Rp7,400.00 | Rp5,500.00 | Rp3,160.00 | 7 |
| Aug ’24 | Rp6,000.00 | Rp6,675.00 +11.3% | 9.4% | Rp7,400.00 | Rp5,500.00 | Rp3,520.00 | 6 |
| Jul ’24 | Rp5,700.00 | Rp6,675.00 +17.1% | 9.4% | Rp7,400.00 | Rp5,500.00 | Rp2,820.00 | 6 |
| Jun ’24 | Rp5,700.00 | Rp6,550.00 +14.9% | 9.4% | Rp7,400.00 | Rp5,500.00 | Rp3,010.00 | 5 |
| May ’24 | Rp5,875.00 | Rp6,550.00 +11.5% | 9.4% | Rp7,400.00 | Rp5,500.00 | Rp3,280.00 | 5 |
| Apr ’24 | Rp5,875.00 | Rp7,018.75 +19.5% | 17.3% | Rp8,775.00 | Rp5,500.00 | Rp3,870.00 | 4 |
| Mar ’24 | Rp5,800.00 | Rp6,853.75 +18.2% | 19.8% | Rp8,775.00 | Rp5,200.00 | Rp4,600.00 | 4 |
| Feb ’24 | Rp5,600.00 | Rp6,853.75 +22.4% | 19.8% | Rp8,775.00 | Rp5,200.00 | Rp4,990.00 | 4 |
| Jan ’24 | Rp5,600.00 | Rp6,853.75 +22.4% | 19.8% | Rp8,775.00 | Rp5,200.00 | Rp5,400.00 | 4 |
| Dec ’23 | Rp6,100.00 | Rp6,853.75 +12.4% | 19.8% | Rp8,775.00 | Rp5,200.00 | Rp5,475.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Prodia Widyahusada Tbk è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan Winipta | CGS International |
| Lakshmi Rowter | Citigroup Inc |
| Steven Ho | Credit Suisse |