Medikaloka Hermina Valutazione
HEAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEAL ( IDR1430 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR606.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEAL?
Metrica chiave: Poiché HEAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.3x |
| Guadagni | Rp469.73b |
| Cap. di mercato | Rp21.29t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.5x | ||
SILO Siloam International Hospitals | 33.3x | 13.68% | Rp30.0t |
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat | 31.5x | 12.16% | Rp36.9t |
PRAY Famon Awal Bros Sedaya | 54x | n/a | Rp8.8t |
MTMH Murni Sadar | 159.4x | n/a | Rp1.9t |
HEAL Medikaloka Hermina | 45.3x | 18.35% | Rp21.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 70.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore ID Healthcare ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.3x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,430.00 | Rp1,575.00 +10.14% | 9.45% | Rp1,800.00 | Rp1,300.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | Rp1,130.00 | Rp1,619.17 +43.29% | 12.10% | Rp1,980.00 | Rp1,300.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | Rp1,060.00 | Rp1,630.42 +53.81% | 12.11% | Rp1,980.00 | Rp1,300.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | Rp1,365.00 | Rp1,721.67 +26.13% | 10.84% | Rp2,000.00 | Rp1,330.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | Rp1,390.00 | Rp1,721.67 +23.86% | 10.84% | Rp2,000.00 | Rp1,330.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | Rp1,630.00 | Rp1,721.67 +5.62% | 10.84% | Rp2,000.00 | Rp1,330.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | Rp1,525.00 | Rp1,721.67 +12.90% | 10.84% | Rp2,000.00 | Rp1,330.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Rp1,450.00 | Rp1,700.00 +17.24% | 12.49% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Rp1,525.00 | Rp1,693.33 +11.04% | 12.13% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Rp1,300.00 | Rp1,688.18 +29.86% | 12.54% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Rp1,315.00 | Rp1,691.36 +28.62% | 12.24% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Rp1,350.00 | Rp1,695.45 +25.59% | 12.28% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Rp1,280.00 | Rp1,703.64 +33.10% | 12.16% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | Rp1,275.00 | Rp1,712.00 +34.27% | 12.68% | Rp1,950.00 | Rp1,200.00 | Rp1,130.00 | 10 |
| Apr ’25 | Rp1,115.00 | Rp1,717.27 +54.02% | 10.71% | Rp1,950.00 | Rp1,200.00 | Rp1,060.00 | 11 |
| Mar ’25 | Rp1,260.00 | Rp1,756.82 +39.43% | 5.16% | Rp1,950.00 | Rp1,585.00 | Rp1,365.00 | 11 |
| Feb ’25 | Rp1,325.00 | Rp1,775.42 +33.99% | 6.00% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | Rp1,390.00 | 12 |
| Jan ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,787.92 +19.99% | 5.57% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | Rp1,630.00 | 12 |
| Dec ’24 | Rp1,460.00 | Rp1,787.92 +22.46% | 5.57% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | Rp1,525.00 | 12 |
| Nov ’24 | Rp1,490.00 | Rp1,751.50 +17.55% | 7.49% | Rp1,980.00 | Rp1,470.00 | Rp1,450.00 | 10 |
| Oct ’24 | Rp1,310.00 | Rp1,689.50 +28.97% | 9.40% | Rp1,980.00 | Rp1,450.00 | Rp1,525.00 | 10 |
| Sep ’24 | Rp1,400.00 | Rp1,724.00 +23.14% | 8.51% | Rp1,980.00 | Rp1,450.00 | Rp1,300.00 | 10 |
| Aug ’24 | Rp1,440.00 | Rp1,704.44 +18.36% | 7.33% | Rp1,830.00 | Rp1,450.00 | Rp1,315.00 | 9 |
| Jul ’24 | Rp1,350.00 | Rp1,699.00 +25.85% | 7.28% | Rp1,830.00 | Rp1,450.00 | Rp1,350.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp1,315.00 | Rp1,715.00 +30.42% | 8.41% | Rp1,960.00 | Rp1,450.00 | Rp1,280.00 | 10 |
| May ’24 | Rp1,415.00 | Rp1,686.82 +19.21% | 9.08% | Rp1,960.00 | Rp1,450.00 | Rp1,275.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 04:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Medikaloka Hermina Tbk è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Chandra | CGS International |
| Lakshmi Rowter | Citigroup Inc |
| Chelene Indriani | CLSA |