Medikaloka Hermina Valutazione
HEAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEAL ( IDR1410 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR1068.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEAL?
Metrica chiave: Poiché HEAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.7x |
| Guadagni | Rp556.67b |
| Cap. di mercato | Rp20.99t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68x | ||
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat | 32.7x | 13.7% | Rp36.0t |
SILO Siloam International Hospitals | 38.1x | 14.7% | Rp38.9t |
PRAY Famon Awal Bros Sedaya | 33.6x | n/a | Rp8.7t |
BMHS Bundamedik | 167.5x | n/a | Rp2.2t |
HEAL Medikaloka Hermina | 37.7x | 15.0% | Rp21.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 68 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore ID Healthcare ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.7x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,410.00 | Rp1,757.27 +24.6% | 8.6% | Rp2,000.00 | Rp1,500.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Rp1,450.00 | Rp1,730.00 +19.3% | 11.5% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Rp1,525.00 | Rp1,693.33 +11.0% | 12.1% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Rp1,300.00 | Rp1,688.18 +29.9% | 12.5% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Rp1,315.00 | Rp1,683.64 +28.0% | 12.6% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Rp1,350.00 | Rp1,695.45 +25.6% | 12.3% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Rp1,280.00 | Rp1,703.64 +33.1% | 12.2% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | Rp1,275.00 | Rp1,712.00 +34.3% | 12.7% | Rp1,950.00 | Rp1,200.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | Rp1,115.00 | Rp1,717.27 +54.0% | 10.7% | Rp1,950.00 | Rp1,200.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Rp1,260.00 | Rp1,756.82 +39.4% | 5.2% | Rp1,950.00 | Rp1,585.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Rp1,325.00 | Rp1,775.42 +34.0% | 6.0% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,787.92 +20.0% | 5.6% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp1,460.00 | Rp1,787.92 +22.5% | 5.6% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Rp1,490.00 | Rp1,751.50 +17.6% | 7.5% | Rp1,980.00 | Rp1,470.00 | Rp1,450.00 | 10 |
| Oct ’24 | Rp1,310.00 | Rp1,689.50 +29.0% | 9.4% | Rp1,980.00 | Rp1,450.00 | Rp1,525.00 | 10 |
| Sep ’24 | Rp1,400.00 | Rp1,724.00 +23.1% | 8.5% | Rp1,980.00 | Rp1,450.00 | Rp1,300.00 | 10 |
| Aug ’24 | Rp1,440.00 | Rp1,704.44 +18.4% | 7.3% | Rp1,830.00 | Rp1,450.00 | Rp1,315.00 | 9 |
| Jul ’24 | Rp1,350.00 | Rp1,699.00 +25.9% | 7.3% | Rp1,830.00 | Rp1,450.00 | Rp1,350.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp1,315.00 | Rp1,715.00 +30.4% | 8.4% | Rp1,960.00 | Rp1,450.00 | Rp1,280.00 | 10 |
| May ’24 | Rp1,415.00 | Rp1,686.82 +19.2% | 9.1% | Rp1,960.00 | Rp1,450.00 | Rp1,275.00 | 11 |
| Apr ’24 | Rp1,355.00 | Rp1,727.50 +27.5% | 8.2% | Rp1,960.00 | Rp1,460.00 | Rp1,115.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp1,485.00 | Rp1,727.50 +16.3% | 8.2% | Rp1,960.00 | Rp1,460.00 | Rp1,260.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp1,550.00 | Rp1,713.89 +10.6% | 8.3% | Rp1,960.00 | Rp1,460.00 | Rp1,325.00 | 9 |
| Jan ’24 | Rp1,550.00 | Rp1,625.56 +4.9% | 9.7% | Rp1,830.00 | Rp1,400.00 | Rp1,490.00 | 9 |
| Dec ’23 | Rp1,535.00 | Rp1,616.67 +5.3% | 10.0% | Rp1,830.00 | Rp1,400.00 | Rp1,460.00 | 9 |
| Nov ’23 | Rp1,525.00 | Rp1,609.00 +5.5% | 10.0% | Rp1,830.00 | Rp1,400.00 | Rp1,490.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.