Come si colloca il rapporto OILS di PE rispetto ai suoi colleghi?

OILS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Come si colloca il OILS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?

OILS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 15.5 x).

Qual è il OILS PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OILS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di OILS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OILS ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Indo Oil Perkasa (IDX:OILS) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

OILS Panoramica delle azioni

PT Indo Oil Perkasa Tbk produce, distribuisce ed esporta olio di cocco e prodotti derivati. Maggiori dettagli

OILS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Gli utili sono cresciuti del 500.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( IDR40B )

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

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PT Indo Oil Perkasa Tbk Concorrenti

Era Mandiri Cemerlang

IDX:IKAN

Rp46.7b

Morenzo Abadi Perkasa

IDX:ENZO

Rp56.2b

Indo Pureco Pratama

IDX:IPPE

Rp64.4b

Raja Roti Cemerlang

IDX:BRRC

Rp69.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Indo Oil Perkasa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	Rp89.00
Massimo di 52 settimane	Rp130.00
Minimo di 52 settimane	Rp63.00
Beta	0.39
Variazione di 1 mese	-6.32%
Variazione a 3 mesi	-10.10%
Variazione di 1 anno	-25.83%
Variazione a 3 anni	-65.50%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-73.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	OILS	ID Food	ID Mercato
7D	2.3%	-0.9%	-1.7%
1Y	-25.8%	5.3%	-4.4%

Ritorno vs Industria: OILS ha avuto una performance inferiore rispetto al ID Food che ha registrato un rendimento 5.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OILS ha avuto una performance inferiore al mercato ID che ha registrato un rendimento -4.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OILS's price volatile compared to industry and market?
OILS volatility
OILS Average Weekly Movement	4.8%
Food Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in ID Market	13.6%
10% least volatile stocks in ID Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: OILS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ID.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di OILS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2016	250	Johan Liem	indooilperkasa.com

PT Indo Oil Perkasa Tbk produce, distribuisce ed esporta olio di cocco e prodotti derivati. I prodotti dell'azienda comprendono olio di cocco grezzo e raffinato e farina di copra. L'azienda esporta anche i suoi prodotti.

PT Indo Oil Perkasa Tbk Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Indo Oil Perkasa con la sua capitalizzazione di mercato?
OILS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	Rp40.41b
Guadagni(TTM)	Rp2.01b
Ricavi(TTM)	Rp603.64b

20.1x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

OILS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OILS Conto economico (TTM)
Ricavi	Rp603.64b
Costo del fatturato	Rp565.96b
Profitto lordo	Rp37.68b
Altre spese	Rp35.67b
Guadagni	Rp2.01b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	4.43
Margine lordo	6.24%
Margine di profitto netto	0.33%
Rapporto debito/patrimonio netto	104.0%

Come si è comportato OILS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/16 17:15
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/14 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Indo Oil Perkasa Tbk è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.