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Cashlez Worldwide Indonesia Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Cashlez Worldwide Indonesia ha un patrimonio netto totale di IDR138.0B e un debito totale di IDR10.5B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente IDR214.5B e IDR76.5B.
Informazioni chiave
7.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
Rp10.46b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | Rp27.24b |
| Patrimonio netto | Rp137.99b |
| Totale passività | Rp76.48b |
| Totale attività | Rp214.47b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CASH di IDR43.8B ) non coprono le sue passività a breve termine ( IDR74.5B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CASH ( IDR43.8B ) superano le sue passività a lungo termine ( IDR2.0B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CASH ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CASH si è ridotto da 18.8% a 7.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CASH ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CASH ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 30 % ogni anno