BFI Finance Indonesia Valutazione
BFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFIN ( IDR925 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR727.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFIN?
Metrica chiave: Poiché BFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | Rp1.58t |
| Cap. di mercato | Rp13.91t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
ADMF Adira Dinamika Multi Finance | 5.3x | n/a | Rp10.0t |
MFIN Mandala Multifinance | 41.3x | n/a | Rp16.9t |
TIFA KDB Tifa Finance | 30.7x | n/a | Rp2.0t |
IMJS Indomobil Multi Jasa | 4.4x | n/a | Rp1.4t |
BFIN BFI Finance Indonesia | 8.8x | 12.4% | Rp13.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore ID Consumer Finance ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp925.00 | Rp1,155.00 +24.9% | 12.3% | Rp1,300.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | Rp1,000.00 | Rp1,155.00 +15.5% | 12.3% | Rp1,300.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | Rp985.00 | Rp1,119.00 +13.6% | 22.2% | Rp1,500.00 | Rp740.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,098.75 +8.3% | 25.0% | Rp1,500.00 | Rp740.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp940.00 | Rp1,151.25 +22.5% | 23.6% | Rp1,500.00 | Rp740.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp930.00 | Rp1,303.75 +40.2% | 12.0% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,303.75 +28.4% | 12.0% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp1,050.00 | Rp1,333.33 +27.0% | 12.7% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,533.33 +19.3% | 8.1% | Rp1,700.00 | Rp1,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp1,375.00 | Rp1,436.67 +4.5% | 17.1% | Rp1,700.00 | Rp1,110.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp1,200.00 | Rp1,303.33 +8.6% | 10.5% | Rp1,400.00 | Rp1,110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp1,205.00 | Rp1,255.00 +4.1% | 11.6% | Rp1,400.00 | Rp1,110.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,255.00 +8.2% | 11.6% | Rp1,400.00 | Rp1,110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,255.00 +23.0% | 11.6% | Rp1,400.00 | Rp1,110.00 | Rp1,000.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp1,145.00 | Rp1,660.00 +45.0% | 0.6% | Rp1,670.00 | Rp1,650.00 | Rp985.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp1,210.00 | Rp1,660.00 +37.2% | 0.6% | Rp1,670.00 | Rp1,650.00 | Rp1,015.00 | 2 |
| Aug ’24 | Rp1,290.00 | Rp1,660.00 +28.7% | 0.6% | Rp1,670.00 | Rp1,650.00 | Rp940.00 | 2 |
| Jul ’24 | Rp1,430.00 | Rp1,683.33 +17.7% | 5.0% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp930.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp1,305.00 | Rp1,683.33 +29.0% | 5.0% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 3 |
| May ’24 | Rp1,375.00 | Rp1,683.33 +22.4% | 5.0% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,050.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp1,315.00 | Rp1,683.33 +28.0% | 5.0% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,285.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp1,350.00 | Rp1,625.00 +20.4% | 1.3% | Rp1,650.00 | Rp1,600.00 | Rp1,375.00 | 3 |
| Feb ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,581.67 +36.4% | 2.8% | Rp1,625.00 | Rp1,520.00 | Rp1,200.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp1,055.00 | Rp1,560.00 +47.9% | 2.6% | Rp1,600.00 | Rp1,520.00 | Rp1,205.00 | 2 |
| Dec ’23 | Rp1,090.00 | Rp1,560.00 +43.1% | 2.6% | Rp1,600.00 | Rp1,520.00 | Rp1,160.00 | 2 |
| Nov ’23 | Rp1,070.00 | Rp1,560.00 +45.8% | 2.6% | Rp1,600.00 | Rp1,520.00 | Rp1,020.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.