BFI Finance Indonesia Valutazione
BFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFIN ( IDR920 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR917.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFIN?
Metrica chiave: Poiché BFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | Rp1.61t |
| Cap. di mercato | Rp13.84t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
MFIN Mandala Multifinance | 29.3x | n/a | Rp15.8t |
ADMF Adira Dinamika Multi Finance | 7.3x | n/a | Rp9.2t |
TIFA KDB Tifa Finance | 43.8x | n/a | Rp2.6t |
IMJS Indomobil Multi Jasa | 7.7x | n/a | Rp1.6t |
BFIN BFI Finance Indonesia | 8.6x | 14.09% | Rp13.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Finance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore ID Consumer Finance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp920.00 | Rp1,154.00 +25.43% | 11.77% | Rp1,300.00 | Rp900.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | Rp880.00 | Rp1,154.00 +31.14% | 11.77% | Rp1,300.00 | Rp900.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | Rp815.00 | Rp1,174.00 +44.05% | 12.83% | Rp1,320.00 | Rp900.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | Rp840.00 | Rp1,188.00 +41.43% | 10.59% | Rp1,320.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | Rp880.00 | Rp1,184.00 +34.55% | 10.28% | Rp1,300.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | Rp945.00 | Rp1,184.00 +25.29% | 10.28% | Rp1,300.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | Rp930.00 | Rp1,155.00 +24.19% | 12.29% | Rp1,300.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | Rp1,000.00 | Rp1,155.00 +15.50% | 12.29% | Rp1,300.00 | Rp970.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | Rp985.00 | Rp1,119.00 +13.60% | 22.23% | Rp1,500.00 | Rp740.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,098.75 +8.25% | 24.97% | Rp1,500.00 | Rp740.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp940.00 | Rp1,151.25 +22.47% | 23.58% | Rp1,500.00 | Rp740.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp930.00 | Rp1,303.75 +40.19% | 11.95% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,303.75 +28.45% | 11.95% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp1,050.00 | Rp1,333.33 +26.98% | 12.75% | Rp1,500.00 | Rp1,100.00 | Rp880.00 | 3 |
| Apr ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,533.33 +19.33% | 8.13% | Rp1,700.00 | Rp1,400.00 | Rp815.00 | 3 |
| Mar ’25 | Rp1,375.00 | Rp1,436.67 +4.48% | 17.05% | Rp1,700.00 | Rp1,110.00 | Rp840.00 | 3 |
| Feb ’25 | Rp1,200.00 | Rp1,303.33 +8.61% | 10.49% | Rp1,400.00 | Rp1,110.00 | Rp880.00 | 3 |
| Jan ’25 | Rp1,205.00 | Rp1,255.00 +4.15% | 11.55% | Rp1,400.00 | Rp1,110.00 | Rp945.00 | 2 |
| Dec ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,255.00 +8.19% | 11.55% | Rp1,400.00 | Rp1,110.00 | Rp930.00 | 2 |
| Nov ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,255.00 +23.04% | 11.55% | Rp1,400.00 | Rp1,110.00 | Rp1,000.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp1,145.00 | Rp1,660.00 +44.98% | 0.60% | Rp1,670.00 | Rp1,650.00 | Rp985.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp1,210.00 | Rp1,660.00 +37.19% | 0.60% | Rp1,670.00 | Rp1,650.00 | Rp1,015.00 | 2 |
| Aug ’24 | Rp1,290.00 | Rp1,660.00 +28.68% | 0.60% | Rp1,670.00 | Rp1,650.00 | Rp940.00 | 2 |
| Jul ’24 | Rp1,430.00 | Rp1,683.33 +17.72% | 5.05% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp930.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp1,305.00 | Rp1,683.33 +28.99% | 5.05% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 3 |
| May ’24 | Rp1,375.00 | Rp1,683.33 +22.42% | 5.05% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,050.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 08:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT BFI Finance Indonesia Tbk è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Handy Noverdanius | CGS International |
| Handy Noverdanius | CLSA |
| Baruna Arkasatyo | Daiwa Securities Co. Ltd. |