Midi Utama Indonesia Valutazione
MIDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIDI ( IDR380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR409.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIDI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIDI?
Metrica chiave: Poiché MIDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIDI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Utili | Rp670.28b |
| Cap. di mercato | Rp12.71t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
AMRT Sumber Alfaria Trijaya | 24.5x | 17.61% | Rp75.2t |
FISH FKS Multi Agro | 30.7x | n/a | Rp5.8t |
TGKA Tigaraksa Satria | 11.9x | 7.44% | Rp4.6t |
COSCO Cosco Capital | 5.1x | 59.68% | ₱49.3b |
MIDI Midi Utama Indonesia | 19x | 15.85% | Rp12.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore ID Consumer Retailing ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp380.00 | Rp548.00 +44.21% | 12.02% | Rp630.00 | Rp430.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | Rp414.00 | Rp548.00 +32.37% | 12.02% | Rp630.00 | Rp430.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | Rp414.00 | Rp538.00 +29.95% | 11.84% | Rp630.00 | Rp430.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | Rp434.00 | Rp538.00 +23.96% | 11.84% | Rp630.00 | Rp430.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | Rp438.00 | Rp496.00 +13.24% | 11.73% | Rp550.00 | Rp420.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | Rp420.00 | Rp485.00 +15.48% | 12.41% | Rp550.00 | Rp420.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | Rp444.00 | Rp463.33 +4.35% | 11.73% | Rp540.00 | Rp420.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | Rp390.00 | Rp463.33 +18.80% | 11.73% | Rp540.00 | Rp420.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | Rp340.00 | Rp497.50 +46.32% | 9.25% | Rp540.00 | Rp420.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | Rp350.00 | Rp517.50 +47.86% | 2.86% | Rp540.00 | Rp500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | Rp414.00 | Rp526.00 +27.05% | 4.10% | Rp560.00 | Rp500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | Rp430.00 | Rp526.00 +22.33% | 4.10% | Rp560.00 | Rp500.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | Rp414.00 | Rp545.00 +31.64% | 7.05% | Rp600.00 | Rp500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp458.00 | Rp532.50 +16.27% | 10.40% | Rp600.00 | Rp450.00 | Rp414.00 | 4 |
| Oct ’25 | Rp462.00 | Rp532.50 +15.26% | 10.40% | Rp600.00 | Rp450.00 | Rp414.00 | 4 |
| Sep ’25 | Rp428.00 | Rp552.50 +29.09% | 11.11% | Rp600.00 | Rp450.00 | Rp434.00 | 4 |
| Aug ’25 | Rp422.00 | Rp507.50 +20.26% | 7.80% | Rp560.00 | Rp450.00 | Rp438.00 | 4 |
| Jul ’25 | Rp400.00 | Rp532.00 +33.00% | 9.32% | Rp600.00 | Rp450.00 | Rp420.00 | 5 |
| Jun ’25 | Rp400.00 | Rp515.00 +28.75% | 7.83% | Rp560.00 | Rp450.00 | Rp444.00 | 4 |
| May ’25 | Rp400.00 | Rp515.00 +28.75% | 7.83% | Rp560.00 | Rp450.00 | Rp390.00 | 4 |
| Apr ’25 | Rp392.00 | Rp552.50 +40.94% | 5.63% | Rp600.00 | Rp520.00 | Rp340.00 | 4 |
| Mar ’25 | Rp434.00 | Rp557.50 +28.46% | 4.81% | Rp600.00 | Rp530.00 | Rp350.00 | 4 |
| Feb ’25 | Rp396.00 | Rp557.50 +40.78% | 4.81% | Rp600.00 | Rp530.00 | Rp414.00 | 4 |
| Jan ’25 | Rp430.00 | Rp563.33 +31.01% | 5.09% | Rp600.00 | Rp530.00 | Rp430.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp486.00 | Rp586.67 +20.71% | 3.21% | Rp600.00 | Rp560.00 | Rp414.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp476.00 | Rp586.67 +23.25% | 3.21% | Rp600.00 | Rp560.00 | Rp458.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 03:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Midi Utama Indonesia Tbk è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hadi Soegiarto | CGS International |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |
| Nicholas Mulyono | CLSA |