Graha Prima Mentari Valutazione

GRPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRPM ( IDR50 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR873.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRPM?

Metrica chiave: Poiché GRPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRPM su PE?
Rapporto PE	15.3x
Guadagni	Rp5.04b
Cap. di mercato	Rp77.25b

GRPM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	11.1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.9x
RAFI Sari Kreasi Boga	2x	n/a	Rp93.8b
WAPO Wahana Pronatural	28.1x	n/a	Rp115.4b
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa	9x	n/a	Rp492.0b
BEEF Estika Tata Tiara	20.4x	n/a	Rp876.7b
GRPM Graha Prima Mentari	15.3x	n/a	Rp77.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

7 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore ID Consumer Retailing ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRPM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.