Ekadharma International Valutazione

EKAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EKAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EKAD ( IDR222 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR306.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EKAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKAD?

Metrica chiave: Poiché EKAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EKAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EKAD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EKAD su PE?
Rapporto PE	9.8x
Guadagni	Rp78.95b
Cap. di mercato	Rp775.64b

EKAD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EKAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EKAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.5x
NAIK Adiwarna Anugerah Abadi	56.2x	n/a	Rp721.5b
ASGR Astra Graphia	7x	n/a	Rp1.2t
MFMI Multifiling Mitra Indonesia	27.5x	n/a	Rp947.0b
SOSS Shield On Service	63.3x	n/a	Rp603.6b
EKAD Ekadharma International	9.8x	n/a	Rp775.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EKAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?

12 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EKAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore ID Commercial Services ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EKAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EKAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EKAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.