Garuda Metalindo Valutazione
BOLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOLT ( IDR1200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR4202.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOLT?
Metrica chiave: Poiché BOLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOLT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.1x |
| Guadagni | Rp71.92b |
| Cap. di mercato | Rp2.81t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOLT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
MARK Mark Dynamics Indonesia | 14x | 8.7% | Rp3.9t |
AMIN Ateliers Mecaniques D'Indonesie | 9.7x | n/a | Rp160.9b |
ISAP Isra Presisi Indonesia | 33.2x | n/a | Rp36.2b |
TOTO Surya Toto Indonesia | 9x | n/a | Rp2.3t |
BOLT Garuda Metalindo | 39.1x | n/a | Rp2.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore ID Machinery ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOLT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Surya Pertiwi
Rp1.7t
Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.
SPTO
Rp625.00
7D
-7.4%
1Y
12.6%
Intraco Penta
Rp43.5b
Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.
INTA
Rp13.00
7D
8.3%
1Y
-74.0%
PThimas Flat Glass
Rp2.0t
Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.
AMFG
Rp4,590.00
7D
-1.3%
1Y
-21.5%