PT Arwana Citramulia Tbk

IDX:ARNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp4.4t

Arwana Citramulia Valutazione

ARNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.03k
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARNA ( IDR615 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1026.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARNA?

Metrica chiave: Poiché ARNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARNA su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniRp425.97b
Cap. di mercatoRp4.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
MLIA Mulia Industrindo
4.9xn/aRp2.0t
TOTO Surya Toto Indonesia
8.4xn/aRp2.2t
AMFG PThimas Flat Glass
5.3xn/aRp1.5t
IKAI Intikeramik Alamasri Industri
17.6xn/aRp106.4b
ARNA Arwana Citramulia
10.2x15.3%Rp4.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARNA 10.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies33PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore ID Building ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRp615.00
Rp845.00
+37.4%
11.2%Rp940.00Rp750.00n/a2
Mar ’26Rp620.00
Rp845.00
+36.3%
11.2%Rp940.00Rp750.00n/a2
Feb ’26Rp615.00
Rp920.00
+49.6%
2.2%Rp940.00Rp900.00n/a2
Jan ’26Rp690.00
Rp920.00
+33.3%
2.2%Rp940.00Rp900.00n/a2
Dec ’25Rp740.00
Rp920.00
+24.3%
2.2%Rp940.00Rp900.00n/a2
Nov ’25Rp765.00
Rp920.00
+20.3%
2.2%Rp940.00Rp900.00n/a2
Feb ’25Rp685.00
Rp1,000.00
+46.0%
10.0%Rp1,100.00Rp900.00Rp615.002
Jan ’25Rp665.00
Rp1,000.00
+50.4%
10.0%Rp1,100.00Rp900.00Rp690.002
Dec ’24Rp660.00
Rp1,000.00
+51.5%
10.0%Rp1,100.00Rp900.00Rp740.002
Nov ’24Rp655.00
Rp1,000.00
+52.7%
10.0%Rp1,100.00Rp900.00Rp765.002
Oct ’24Rp770.00
Rp1,225.00
+59.1%
10.2%Rp1,350.00Rp1,100.00Rp700.002
Sep ’24Rp745.00
Rp1,225.00
+64.4%
10.2%Rp1,350.00Rp1,100.00Rp695.002
Aug ’24Rp810.00
Rp1,225.00
+51.2%
10.2%Rp1,350.00Rp1,100.00Rp710.002
Jul ’24Rp885.00
Rp1,360.00
+53.7%
0.7%Rp1,370.00Rp1,350.00Rp600.002
Jun ’24Rp900.00
Rp1,360.00
+51.1%
0.7%Rp1,370.00Rp1,350.00Rp645.002
Apr ’24Rp1,005.00
Rp1,333.33
+32.7%
1.8%Rp1,350.00Rp1,300.00Rp700.003
Mar ’24Rp1,020.00
Rp1,333.33
+30.7%
1.8%Rp1,350.00Rp1,300.00Rp710.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
Rp845.00
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 10:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Arwana Citramulia Tbk è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwan TeguhCGS International
Wirandi NgCLSA
Andy LesmanaMacquarie Research