Arwana Citramulia Valutazione
ARNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARNA ( IDR620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1051.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARNA?
Metrica chiave: Poiché ARNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | Rp426.18b |
| Cap. di mercato | Rp4.38t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
TOTO Surya Toto Indonesia | 7x | n/a | Rp2.4t |
MLIA Mulia Industrindo | 8x | n/a | Rp1.9t |
AMFG PThimas Flat Glass | 6.4x | n/a | Rp1.6t |
IKAI Intikeramik Alamasri Industri | 19.8x | n/a | Rp106.4b |
ARNA Arwana Citramulia | 10.3x | 17.38% | Rp4.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore ID Building ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp620.00 | Rp845.00 +36.29% | 11.24% | Rp940.00 | Rp750.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Rp590.00 | Rp845.00 +43.22% | 11.24% | Rp940.00 | Rp750.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Rp675.00 | Rp845.00 +25.19% | 11.24% | Rp940.00 | Rp750.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Rp620.00 | Rp845.00 +36.29% | 11.24% | Rp940.00 | Rp750.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Rp615.00 | Rp920.00 +49.59% | 2.17% | Rp940.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Rp690.00 | Rp920.00 +33.33% | 2.17% | Rp940.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Rp740.00 | Rp920.00 +24.32% | 2.17% | Rp940.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp765.00 | Rp920.00 +20.26% | 2.17% | Rp940.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp685.00 | Rp1,000.00 +45.99% | 10.00% | Rp1,100.00 | Rp900.00 | Rp615.00 | 2 |
| Jan ’25 | Rp665.00 | Rp1,000.00 +50.38% | 10.00% | Rp1,100.00 | Rp900.00 | Rp690.00 | 2 |
| Dec ’24 | Rp660.00 | Rp1,000.00 +51.52% | 10.00% | Rp1,100.00 | Rp900.00 | Rp740.00 | 2 |
| Nov ’24 | Rp655.00 | Rp1,000.00 +52.67% | 10.00% | Rp1,100.00 | Rp900.00 | Rp765.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp770.00 | Rp1,225.00 +59.09% | 10.20% | Rp1,350.00 | Rp1,100.00 | Rp700.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp745.00 | Rp1,225.00 +64.43% | 10.20% | Rp1,350.00 | Rp1,100.00 | Rp695.00 | 2 |
| Aug ’24 | Rp810.00 | Rp1,225.00 +51.23% | 10.20% | Rp1,350.00 | Rp1,100.00 | Rp710.00 | 2 |
| Jul ’24 | Rp885.00 | Rp1,360.00 +53.67% | 0.74% | Rp1,370.00 | Rp1,350.00 | Rp600.00 | 2 |
| Jun ’24 | Rp900.00 | Rp1,360.00 +51.11% | 0.74% | Rp1,370.00 | Rp1,350.00 | Rp645.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Arwana Citramulia Tbk è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erwan Teguh | CGS International |
| Wirandi Ng | CLSA |
| Andy Lesmana | Macquarie Research |