Adhi Karya (Persero) Valutazione
ADHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADHI ( IDR260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2387.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADHI?
Metrica chiave: Poiché ADHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | Rp259.80b |
| Cap. di mercato | Rp2.19t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
TOTL Total Bangun Persada | 9.7x | n/a | Rp2.4t |
BUKK Bukaka Teknik Utama | 3.5x | n/a | Rp2.5t |
PTPP PP (Persero) | 4.8x | -23.9% | Rp2.4t |
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama | 6.2x | n/a | Rp1.5t |
ADHI Adhi Karya (Persero) | 8.4x | 13.1% | Rp2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore ID Construction ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp260.00 | Rp400.00 +53.8% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp286.00 | Rp400.00 +39.9% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Rp282.00 | Rp427.50 +51.6% | 17.0% | Rp500.00 | Rp355.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp304.00 | Rp427.50 +40.6% | 17.0% | Rp500.00 | Rp355.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp248.00 | Rp648.33 +161.4% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp212.00 | Rp648.33 +205.8% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp208.00 | Rp648.33 +211.7% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp258.00 | Rp648.33 +151.3% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp288.00 | Rp648.33 +125.1% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp292.00 | Rp695.33 +138.1% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp282.00 | Rp695.33 +146.6% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp312.00 | Rp654.00 +109.6% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Rp382.00 | Rp654.00 +71.2% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | Rp392.00 | Rp654.00 +66.8% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp286.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp476.00 | Rp652.20 +37.0% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp282.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp434.00 | Rp652.20 +50.3% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp304.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp470.00 | Rp728.00 +54.9% | 27.9% | Rp1,090.00 | Rp530.00 | Rp248.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp450.00 | Rp626.00 +39.1% | 15.1% | Rp800.00 | Rp530.00 | Rp212.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp338.00 | Rp698.33 +106.6% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp208.00 | 6 |
| May ’24 | Rp436.00 | Rp698.33 +60.2% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp258.00 | 6 |
| Apr ’24 | Rp416.00 | Rp821.43 +97.5% | 38.9% | Rp1,560.00 | Rp575.00 | Rp288.00 | 7 |
| Mar ’24 | Rp442.00 | Rp821.43 +85.8% | 38.9% | Rp1,560.00 | Rp575.00 | Rp292.00 | 7 |
| Feb ’24 | Rp472.00 | Rp968.57 +105.2% | 44.6% | Rp1,700.00 | Rp575.00 | Rp282.00 | 7 |
| Jan ’24 | Rp484.00 | Rp968.57 +100.1% | 44.6% | Rp1,700.00 | Rp575.00 | Rp312.00 | 7 |
| Dec ’23 | Rp525.00 | Rp1,032.86 +96.7% | 36.9% | Rp1,600.00 | Rp575.00 | Rp382.00 | 7 |
| Nov ’23 | Rp550.00 | Rp1,076.88 +95.8% | 29.8% | Rp1,600.00 | Rp700.00 | Rp392.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
PThimas Flat Glass
Rp2.0t
Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.
AMFG
Rp4,640.00
7D
-1.3%
1Y
-20.7%
Intraco Penta
Rp43.5b
Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.
INTA
Rp13.00
7D
18.2%
1Y
-74.0%
Kabelindo Murni
Rp347.2b
Manufactures and trades in telecommunication and electrical cables in Indonesia.
KBLM
Rp310.00
7D
0.6%
1Y
14.0%