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Adhi Karya (Persero) Valutazione
ADHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADHI ( IDR296 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR610.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADHI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADHI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp2.51t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
TOTL Total Bangun Persada | 10.3x | n/a | Rp2.2t |
BUKK Bukaka Teknik Utama | 3.7x | n/a | Rp2.6t |
PTPP PP (Persero) | 5.1x | -33.8% | Rp2.7t |
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama | 7.2x | n/a | Rp1.7t |
ADHI Adhi Karya (Persero) | 11.6x | 17.2% | Rp2.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore ID Construction ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp298.00 | Rp648.33 +117.6% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Rp248.00 | Rp648.33 +161.4% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp212.00 | Rp648.33 +205.8% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp208.00 | Rp648.33 +211.7% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp258.00 | Rp648.33 +151.3% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp288.00 | Rp648.33 +125.1% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp292.00 | Rp695.33 +138.1% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp282.00 | Rp695.33 +146.6% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp312.00 | Rp654.00 +109.6% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Rp382.00 | Rp654.00 +71.2% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | Rp392.00 | Rp654.00 +66.8% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | Rp476.00 | Rp652.20 +37.0% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | Rp434.00 | Rp652.20 +50.3% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | Rp470.00 | Rp728.00 +54.9% | 27.9% | Rp1,090.00 | Rp530.00 | Rp248.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp450.00 | Rp626.00 +39.1% | 15.1% | Rp800.00 | Rp530.00 | Rp212.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp338.00 | Rp698.33 +106.6% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp208.00 | 6 |
| May ’24 | Rp436.00 | Rp698.33 +60.2% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp258.00 | 6 |
| Apr ’24 | Rp416.00 | Rp821.43 +97.5% | 38.9% | Rp1,560.00 | Rp575.00 | Rp288.00 | 7 |
| Mar ’24 | Rp442.00 | Rp821.43 +85.8% | 38.9% | Rp1,560.00 | Rp575.00 | Rp292.00 | 7 |
| Feb ’24 | Rp472.00 | Rp968.57 +105.2% | 44.6% | Rp1,700.00 | Rp575.00 | Rp282.00 | 7 |
| Jan ’24 | Rp484.00 | Rp968.57 +100.1% | 44.6% | Rp1,700.00 | Rp575.00 | Rp312.00 | 7 |
| Dec ’23 | Rp525.00 | Rp1,032.86 +96.7% | 36.9% | Rp1,600.00 | Rp575.00 | Rp382.00 | 7 |
| Nov ’23 | Rp550.00 | Rp1,076.88 +95.8% | 29.8% | Rp1,600.00 | Rp700.00 | Rp392.00 | 8 |
| Oct ’23 | Rp715.00 | Rp1,083.50 +51.5% | 26.7% | Rp1,600.00 | Rp700.00 | Rp476.00 | 10 |
| Sep ’23 | Rp805.00 | Rp1,069.50 +32.9% | 28.1% | Rp1,600.00 | Rp700.00 | Rp434.00 | 10 |
| Aug ’23 | Rp740.00 | Rp1,103.89 +49.2% | 29.7% | Rp1,700.00 | Rp700.00 | Rp470.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.