Adhi Karya (Persero) Valutazione
ADHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADHI ( IDR274 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR75.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADHI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADHI?
Metrica chiave: Poiché ADHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | Rp242.66b |
| Cap. di mercato | Rp2.30t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
BUKK Bukaka Teknik Utama | 4.3x | n/a | Rp2.2t |
TOTL Total Bangun Persada | 8x | n/a | Rp2.3t |
PTPP PP (Persero) | 6.5x | -7.4% | Rp2.5t |
SSIA Surya Semesta Internusa | 17x | 39.1% | Rp3.9t |
ADHI Adhi Karya (Persero) | 9.5x | 1.2% | Rp2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BUKK Bukaka Teknik Utama | 4.3x | n/a | US$136.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore ID Construction ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp274.00 | Rp353.33 +29.0% | 29.7% | Rp500.00 | Rp260.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | Rp240.00 | Rp353.33 +47.2% | 29.7% | Rp500.00 | Rp260.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | Rp170.00 | Rp353.33 +107.8% | 29.7% | Rp500.00 | Rp260.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | Rp218.00 | Rp353.33 +62.1% | 29.7% | Rp500.00 | Rp260.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | Rp212.00 | Rp400.00 +88.7% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Rp254.00 | Rp400.00 +57.5% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp286.00 | Rp400.00 +39.9% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Rp282.00 | Rp427.50 +51.6% | 17.0% | Rp500.00 | Rp355.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp304.00 | Rp427.50 +40.6% | 17.0% | Rp500.00 | Rp355.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp248.00 | Rp648.33 +161.4% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp212.00 | Rp648.33 +205.8% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp208.00 | Rp648.33 +211.7% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp258.00 | Rp648.33 +151.3% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | Rp292.00 | 3 |
| Apr ’25 | Rp288.00 | Rp648.33 +125.1% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | Rp240.00 | 3 |
| Mar ’25 | Rp292.00 | Rp695.33 +138.1% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp170.00 | 3 |
| Feb ’25 | Rp282.00 | Rp695.33 +146.6% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp218.00 | 3 |
| Jan ’25 | Rp312.00 | Rp654.00 +109.6% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp212.00 | 4 |
| Dec ’24 | Rp382.00 | Rp654.00 +71.2% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp254.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp392.00 | Rp654.00 +66.8% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp286.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp476.00 | Rp652.20 +37.0% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp282.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp434.00 | Rp652.20 +50.3% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp304.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp470.00 | Rp728.00 +54.9% | 27.9% | Rp1,090.00 | Rp530.00 | Rp248.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp450.00 | Rp626.00 +39.1% | 15.1% | Rp800.00 | Rp530.00 | Rp212.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp338.00 | Rp698.33 +106.6% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp208.00 | 6 |
| May ’24 | Rp436.00 | Rp698.33 +60.2% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp258.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 20:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Adhi Karya (Persero) Tbk è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Gee | BofA Global Research |
| Linda Lauwira | CGS International |
| Joko Sogie | Deutsche Bank |