Bank BTPN Syariah Valutazione
BTPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTPS ( IDR900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1634.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTPS?
Metrica chiave: Poiché BTPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTPS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | Rp847.40b |
| Cap. di mercato | Rp6.93t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 88.7x | ||
SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | 9.6x | n/a | Rp6.0t |
BSIM Bank Sinarmas | 168.1x | n/a | Rp14.2t |
VICO Victoria Investama | 136.1x | n/a | Rp3.0t |
INPC Bank Artha Graha Internasional | 41x | n/a | Rp6.1t |
BTPS Bank BTPN Syariah | 8.2x | 26.7% | Rp6.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 88.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore ID Banks ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp900.00 | Rp1,308.75 +45.4% | 15.0% | Rp1,700.00 | Rp1,050.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Rp910.00 | Rp1,414.44 +55.4% | 18.2% | Rp1,960.00 | Rp1,150.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp1,050.00 | Rp1,414.44 +34.7% | 18.2% | Rp1,960.00 | Rp1,150.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp1,235.00 | Rp1,512.50 +22.5% | 14.5% | Rp1,960.00 | Rp1,200.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,265.00 | Rp1,695.56 +34.0% | 29.9% | Rp3,000.00 | Rp1,200.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,722.22 +47.2% | 29.5% | Rp3,000.00 | Rp1,050.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Rp1,155.00 | Rp1,781.11 +54.2% | 28.6% | Rp3,000.00 | Rp1,050.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Rp1,165.00 | Rp1,828.50 +57.0% | 23.4% | Rp3,000.00 | Rp1,450.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | Rp1,215.00 | Rp1,828.50 +50.5% | 23.4% | Rp3,000.00 | Rp1,450.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | Rp1,260.00 | Rp1,838.50 +45.9% | 22.9% | Rp3,000.00 | Rp1,450.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | Rp1,420.00 | Rp1,894.50 +33.4% | 21.7% | Rp3,000.00 | Rp1,535.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | Rp1,590.00 | Rp1,982.00 +24.7% | 19.8% | Rp3,000.00 | Rp1,650.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Rp1,690.00 | Rp2,269.44 +34.3% | 22.9% | Rp3,085.00 | Rp1,650.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Rp1,615.00 | Rp2,297.22 +42.2% | 22.7% | Rp3,085.00 | Rp1,650.00 | Rp910.00 | 9 |
| Nov ’24 | Rp1,580.00 | Rp2,378.50 +50.5% | 20.3% | Rp3,085.00 | Rp1,770.00 | Rp1,050.00 | 10 |
| Oct ’24 | Rp1,905.00 | Rp2,781.50 +46.0% | 11.8% | Rp3,375.00 | Rp2,200.00 | Rp1,235.00 | 10 |
| Sep ’24 | Rp2,180.00 | Rp2,864.09 +31.4% | 11.9% | Rp3,400.00 | Rp2,200.00 | Rp1,265.00 | 11 |
| Aug ’24 | Rp2,130.00 | Rp2,864.09 +34.5% | 11.9% | Rp3,400.00 | Rp2,200.00 | Rp1,170.00 | 11 |
| Jul ’24 | Rp2,070.00 | Rp3,007.50 +45.3% | 17.4% | Rp4,000.00 | Rp2,200.00 | Rp1,155.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp1,900.00 | Rp3,007.50 +58.3% | 17.4% | Rp4,000.00 | Rp2,200.00 | Rp1,165.00 | 10 |
| May ’24 | Rp2,140.00 | Rp3,347.50 +56.4% | 21.4% | Rp4,600.00 | Rp2,200.00 | Rp1,215.00 | 10 |
| Apr ’24 | Rp2,190.00 | Rp3,710.00 +69.4% | 15.3% | Rp4,600.00 | Rp2,600.00 | Rp1,260.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp2,310.00 | Rp3,771.00 +63.2% | 14.5% | Rp4,600.00 | Rp2,600.00 | Rp1,420.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp2,640.00 | Rp4,108.00 +55.6% | 8.6% | Rp4,600.00 | Rp3,600.00 | Rp1,590.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp2,790.00 | Rp4,118.00 +47.6% | 8.2% | Rp4,600.00 | Rp3,700.00 | Rp1,690.00 | 10 |
| Dec ’23 | Rp3,100.00 | Rp4,133.89 +33.4% | 8.8% | Rp4,600.00 | Rp3,585.00 | Rp1,615.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 19:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Bank BTPN Syariah Tbk è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Handy Noverdanius | CGS International |
| Ferry Wong | Citigroup Inc |
| Sarina Lesmina | CLSA |