Bank Tabungan Negara (Persero) Valutazione
BBTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBTN ( IDR965 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1597.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBTN?
Metrica chiave: Poiché BBTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBTN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | Rp3.27t |
| Cap. di mercato | Rp13.54t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
BNII Bank Maybank Indonesia | 14.3x | n/a | Rp15.1t |
BTPN Bank SMBC Indonesia | 10.2x | n/a | Rp23.0t |
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 6.4x | 14.9% | Rp8.3t |
BDMN Bank Danamon Indonesia | 7.5x | n/a | Rp24.6t |
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) | 4.1x | 12.7% | Rp13.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore ID Banks ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp965.00 | Rp1,487.08 +54.1% | 16.4% | Rp1,860.00 | Rp1,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | Rp1,045.00 | Rp1,487.08 +42.3% | 16.4% | Rp1,860.00 | Rp1,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | Rp1,140.00 | Rp1,571.92 +37.9% | 14.4% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,661.43 +29.3% | 12.9% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp1,415.00 | Rp1,663.21 +17.5% | 14.0% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Rp1,465.00 | Rp1,673.93 +14.3% | 13.5% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Rp1,410.00 | Rp1,677.86 +19.0% | 13.2% | Rp2,000.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,678.57 +25.3% | 13.1% | Rp2,000.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Rp1,275.00 | Rp1,724.13 +35.2% | 12.7% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,725.65 +40.9% | 12.3% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | Rp1,320.00 | Rp1,740.94 +31.9% | 12.6% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,763.29 +18.3% | 13.7% | Rp2,130.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Rp1,440.00 | Rp1,765.94 +22.6% | 13.9% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Rp1,295.00 | Rp1,741.00 +34.4% | 15.1% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | Rp1,045.00 | 16 |
| Jan ’25 | Rp1,250.00 | Rp1,767.57 +41.4% | 14.8% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | Rp1,140.00 | 14 |
| Dec ’24 | Rp1,270.00 | Rp1,792.00 +41.1% | 14.2% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | Rp1,285.00 | 13 |
| Nov ’24 | Rp1,195.00 | Rp1,826.40 +52.8% | 11.7% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,415.00 | 15 |
| Oct ’24 | Rp1,220.00 | Rp1,818.50 +49.1% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,465.00 | 16 |
| Sep ’24 | Rp1,250.00 | Rp1,838.49 +47.1% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,410.00 | 17 |
| Aug ’24 | Rp1,300.00 | Rp1,838.49 +41.4% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,340.00 | 17 |
| Jul ’24 | Rp1,320.00 | Rp1,825.66 +38.3% | 13.7% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | Rp1,275.00 | 16 |
| Jun ’24 | Rp1,280.00 | Rp1,794.34 +40.2% | 13.2% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | Rp1,225.00 | 17 |
| May ’24 | Rp1,245.00 | Rp1,780.81 +43.0% | 14.4% | Rp2,300.00 | Rp1,300.00 | Rp1,320.00 | 17 |
| Apr ’24 | Rp1,225.00 | Rp1,849.11 +50.9% | 17.8% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,490.00 | 18 |
| Mar ’24 | Rp1,325.00 | Rp1,857.44 +40.2% | 17.2% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,440.00 | 18 |
| Feb ’24 | Rp1,365.00 | Rp1,959.87 +43.6% | 18.8% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,295.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 00:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Quarmby | Barclays |
| Handy Noverdanius | CGS International |
| Sarina Lesmina | CLSA |