Deutsche Telekom AG

BUSE:DEUTSCHETEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft59.8t

Deutsche Telekom Valutazione

DEUTSCHETEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEUTSCHETEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEUTSCHETEL ( HUF12210 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF53133.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEUTSCHETEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEUTSCHETEL?

Metrica chiave: Poiché DEUTSCHETEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEUTSCHETEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEUTSCHETEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEUTSCHETEL su PE?
Rapporto PE24.2x
Guadagni€5.99b
Cap. di mercato€144.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEUTSCHETEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEUTSCHETEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
MTELEKOM Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
8x8.4%Ft1.2t
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.1x4.4%JP¥12.9t
DEUTSCHETEL Deutsche Telekom
24.2x15.7%Ft144.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEUTSCHETEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEUTSCHETEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEUTSCHETEL 24.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEUTSCHETEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEUTSCHETEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEUTSCHETEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEUTSCHETEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEUTSCHETEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt12,210.00
Ft13,877.80
+13.7%
17.1%Ft17,755.00Ft8,299.43n/a20
Dec ’25Ft12,325.00
Ft13,694.47
+11.1%
16.4%Ft17,758.21Ft8,300.93n/a20
Nov ’25Ft11,395.00
Ft12,690.69
+11.4%
16.8%Ft17,119.29Ft8,192.80n/a20
Oct ’25Ft10,500.00
Ft11,654.72
+11.0%
15.2%Ft15,765.60Ft7,922.21n/a20
Sep ’25Ft10,115.00
Ft11,081.94
+9.6%
11.2%Ft12,961.34Ft7,894.63n/a20
Aug ’25Ft9,564.00
Ft10,906.84
+14.0%
11.2%Ft12,648.13Ft7,944.61n/a20
Jul ’25Ft9,320.00
Ft10,778.02
+15.6%
10.7%Ft12,645.39Ft7,942.89n/a20
Jun ’25n/a
Ft10,576.17
0%
10.6%Ft12,465.70Ft7,830.02n/a20
May ’25Ft8,560.00
Ft10,620.34
+24.1%
10.6%Ft12,602.05Ft7,915.67n/a19
Apr ’25Ft8,775.00
Ft10,543.07
+20.1%
9.9%Ft12,233.20Ft7,931.85n/a17
Mar ’25Ft8,635.00
Ft10,537.87
+22.0%
9.9%Ft12,213.56Ft7,919.11n/a19
Feb ’25Ft8,900.00
Ft10,353.70
+16.3%
11.9%Ft13,426.69Ft7,710.76n/a20
Jan ’25Ft8,271.00
Ft10,038.36
+21.4%
13.4%Ft13,407.83Ft7,470.08n/a21
Dec ’24Ft8,350.00
Ft9,833.66
+17.8%
14.3%Ft13,320.07Ft7,421.18Ft12,325.0021
Nov ’24Ft7,826.00
Ft9,876.48
+26.2%
14.3%Ft13,459.95Ft7,499.11Ft11,395.0021
Oct ’24Ft7,802.00
Ft9,943.19
+27.4%
13.9%Ft13,626.65Ft7,591.99Ft10,500.0021
Sep ’24n/a
Ft9,833.17
0%
13.7%Ft13,429.79Ft7,482.31Ft10,115.0021
Aug ’24Ft7,500.00
Ft9,806.28
+30.8%
13.7%Ft13,282.01Ft7,399.98Ft9,564.0021
Jul ’24n/a
Ft9,616.84
0%
13.9%Ft13,001.46Ft7,243.67Ft9,320.0021
Jun ’24Ft7,760.00
Ft9,687.91
+24.8%
13.5%Ft12,990.02Ft7,237.30n/a21
May ’24Ft8,308.00
Ft9,806.64
+18.0%
13.3%Ft13,235.19Ft7,373.89Ft8,560.0021
Apr ’24Ft8,450.00
Ft9,858.70
+16.7%
13.1%Ft13,315.56Ft7,418.67Ft8,775.0022
Mar ’24Ft8,100.00
Ft9,366.44
+15.6%
11.7%Ft11,564.10Ft6,714.64Ft8,635.0023
Feb ’24Ft8,001.00
Ft9,716.13
+21.4%
10.4%Ft12,089.76Ft7,838.85Ft8,900.0022
Jan ’24n/a
Ft9,940.97
0%
10.7%Ft12,394.40Ft8,036.37Ft8,271.0022
Dec ’23n/a
Ft10,232.83
0%
10.5%Ft12,367.58Ft8,286.28Ft8,350.0023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Telekom AG è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.