Podravka d.d Valutazione
PODR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PODR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PODR ( €140.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €218.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PODR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODR?
Metrica chiave: Poiché PODR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PODR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €68.18m |
| Cap. di mercato | €988.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PODR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
ATGR Atlantic Grupa d.d | 16.8x | 9.3% | €661.8m |
KRAS Kras d.d | 20.3x | n/a | €161.3m |
CKML Cakovecki mlinovi d.d | 13.9x | n/a | €105.0m |
GRNL Granolio d.d | 4.1x | n/a | €14.6m |
PODR Podravka d.d | 14.5x | 4.9% | €988.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PODR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PODR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PODR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore HR Food ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PODR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PODR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.50 | €134.49 -4.3% | 3.7% | €140.49 | €128.38 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €147.00 | €114.95 -21.8% | 15.0% | €129.99 | €90.89 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €153.00 | €114.95 -24.9% | 15.0% | €129.99 | €90.89 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €153.50 | €115.26 -24.9% | 15.0% | €130.35 | €91.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €160.00 | €115.26 -28.0% | 15.0% | €130.35 | €91.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €165.00 | €115.26 -30.1% | 15.0% | €130.35 | €91.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €158.00 | €114.79 -27.3% | 14.9% | €129.79 | €90.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €155.50 | €114.79 -26.2% | 14.9% | €129.79 | €90.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €157.00 | €127.42 -18.8% | 2.4% | €130.43 | €124.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €160.00 | €127.36 -20.4% | 2.2% | €130.22 | €124.49 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €159.00 | €127.36 -19.9% | 2.2% | €130.22 | €124.49 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €169.00 | €126.17 -25.3% | 1.2% | €127.64 | €124.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €163.00 | €127.51 -21.8% | 2.4% | €130.52 | €124.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €150.00 | €127.51 -15.0% | 2.4% | €130.52 | €124.50 | €147.00 | 2 |
| Nov ’24 | €134.00 | €127.51 -4.8% | 2.4% | €130.52 | €124.50 | €153.00 | 2 |
| Feb ’24 | €95.00 | €85.77 -9.7% | 11.1% | €95.25 | €76.28 | €169.00 | 2 |
| Jan ’24 | €84.08 | €85.77 +2.0% | 11.1% | €95.25 | €76.28 | €163.00 | 2 |
| Dec ’23 | €83.41 | €85.77 +2.8% | 11.1% | €95.25 | €76.28 | €150.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Podravka d.d. è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Davor Spoljar | Erste Group Bank AG |
| Filip Gracin | InterCapital Securities Ltd. |