Adris grupa d. d Valutazione
ADRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADRS ( €79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADRS?
Metrica chiave: Poiché ADRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €73.20m |
| Cap. di mercato | €1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
KOEI KONCAR - Elektroindustrija d.d | 13.4x | n/a | €1.1b |
KODT Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d | 9.2x | -11.1% | €1.0b |
DDJH Ðuro Ðakovic Grupa d.d | 101.1x | n/a | €441.5m |
ITM Italmobiliare | 9.3x | -0.9% | €1.1b |
ADRS Adris grupa d. d | 17.1x | 15.3% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.00 | €76.00 -3.8% | 28.8% | €97.90 | €54.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €80.00 | €76.00 -5.0% | 28.8% | €97.90 | €54.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €78.00 | €72.63 -6.9% | 27.3% | €92.43 | €52.83 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €80.00 | €72.65 -9.2% | 27.3% | €92.46 | €52.84 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €83.50 | €72.65 -13.0% | 27.3% | €92.46 | €52.84 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €81.50 | €72.65 -10.9% | 27.3% | €92.46 | €52.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €82.00 | €72.51 -11.6% | 27.3% | €92.28 | €52.74 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €79.00 | €72.51 -8.2% | 27.3% | €92.28 | €52.74 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adris grupa d. d. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Davor Spoljar | Erste Group Bank AG |
| Divo Pulitika | InterCapital Securities Ltd. |