Xinyi Energy Holdings Valutazione
3868 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3868 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3868 ( HK$0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3868 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3868?
Metrica chiave: Poiché 3868 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3868 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | CN¥790.85m |
| Cap. di mercato | CN¥7.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3868 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 8.1x | 16.36% | HK$16.6b |
182 Concord New Energy Group | 3.9x | 10.20% | HK$3.4b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.9x | n/a | HK$11.9b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11x | 5.20% | HK$3.4b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 9.6x | 9.45% | HK$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3868 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3868's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1185 China Energine International (Holdings) | 0.3x | n/a | US$22.39m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3868's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.99 | HK$1.08 +9.17% | 22.49% | HK$1.62 | HK$0.86 | n/a | 9 |
| May ’26 | HK$0.92 | HK$1.06 +15.10% | 24.05% | HK$1.62 | HK$0.84 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$0.98 | HK$1.06 +8.05% | 24.05% | HK$1.62 | HK$0.84 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$0.80 | HK$1.00 +25.00% | 24.27% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$0.79 | HK$1.03 +30.38% | 22.86% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$0.79 | HK$1.03 +30.38% | 22.86% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$0.80 | HK$1.07 +34.09% | 24.43% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$0.86 | HK$1.07 +24.74% | 24.43% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$0.96 | HK$1.11 +15.79% | 23.67% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$0.76 | HK$1.20 +57.89% | 26.35% | HK$1.90 | HK$0.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$0.89 | HK$1.25 +40.22% | 23.41% | HK$1.90 | HK$0.81 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$1.01 | HK$1.35 +33.73% | 16.73% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$1.11 | HK$1.35 +21.68% | 16.73% | HK$1.90 | HK$1.10 | HK$0.97 | 15 |
| May ’25 | HK$1.10 | HK$1.35 +22.79% | 16.73% | HK$1.90 | HK$1.10 | HK$0.92 | 15 |
| Apr ’25 | HK$1.11 | HK$1.40 +26.01% | 20.54% | HK$2.12 | HK$1.10 | HK$0.98 | 16 |
| Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.50 +41.82% | 24.24% | HK$2.30 | HK$1.10 | HK$0.80 | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.10 | HK$1.97 +78.67% | 33.29% | HK$3.98 | HK$1.25 | HK$0.79 | 15 |
| Jan ’25 | HK$1.43 | HK$2.01 +40.81% | 32.34% | HK$3.98 | HK$1.25 | HK$0.79 | 14 |
| Dec ’24 | HK$1.29 | HK$2.16 +67.66% | 31.05% | HK$3.98 | HK$1.25 | HK$0.80 | 14 |
| Nov ’24 | HK$1.39 | HK$2.21 +58.63% | 28.50% | HK$3.98 | HK$1.50 | HK$0.86 | 14 |
| Oct ’24 | HK$1.67 | HK$2.39 +43.19% | 29.74% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.96 | 15 |
| Sep ’24 | HK$1.71 | HK$2.43 +41.90% | 29.82% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.76 | 14 |
| Aug ’24 | HK$1.90 | HK$2.59 +36.36% | 28.58% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.89 | 12 |
| Jul ’24 | HK$2.56 | HK$3.21 +25.58% | 13.53% | HK$4.10 | HK$2.65 | HK$1.01 | 12 |
| Jun ’24 | HK$2.14 | HK$3.27 +52.64% | 16.07% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 19:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xinyi Energy Holdings Limited è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sun Feifei | CGS International |
| Jiani Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Xiang Li | Citic Securities Co., Ltd. |