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Tian Lun Gas Holdings Valutazione
1600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1600 ( HK$3.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1600 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1600?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1600 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1600 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
2886 Binhai Investment | 5.1x | n/a | HK$1.3b |
1083 Towngas Smart Energy | 8.4x | 13.4% | HK$10.1b |
6661 Huzhou Gas | 8.8x | n/a | HK$1.1b |
3633 Zhongyu Energy Holdings | 51.7x | n/a | HK$12.9b |
1600 Tian Lun Gas Holdings | 6.4x | 13.1% | HK$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Asian Gas Utilities ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.50 | HK$5.16 +47.5% | 2.1% | HK$5.27 | HK$5.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$3.41 | HK$5.16 +51.4% | 2.1% | HK$5.27 | HK$5.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$4.05 | HK$5.16 +27.5% | 2.1% | HK$5.27 | HK$5.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$4.43 | HK$5.16 +16.6% | 2.1% | HK$5.27 | HK$5.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.15 | HK$5.16 +0.3% | 2.1% | HK$5.27 | HK$5.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.04 | HK$5.35 +6.2% | 14.7% | HK$6.14 | HK$4.57 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.32 | HK$5.35 +23.9% | 14.7% | HK$6.14 | HK$4.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$3.71 | HK$5.35 +44.3% | 14.7% | HK$6.14 | HK$4.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.30 | HK$5.35 +24.5% | 14.7% | HK$6.14 | HK$4.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.53 | HK$6.40 +81.4% | 25.1% | HK$8.49 | HK$4.57 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$3.80 | HK$6.27 +64.9% | 25.0% | HK$8.28 | HK$4.47 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$3.88 | HK$5.81 +49.7% | 23.7% | HK$8.27 | HK$4.46 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$4.04 | HK$6.12 +51.5% | 20.1% | HK$8.37 | HK$4.64 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.98 | HK$6.59 +32.2% | 21.3% | HK$8.59 | HK$4.76 | HK$3.41 | 5 |
| Jul ’24 | HK$5.50 | HK$6.59 +19.7% | 21.3% | HK$8.59 | HK$4.76 | HK$4.05 | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.98 | HK$6.59 +10.1% | 21.3% | HK$8.59 | HK$4.76 | HK$4.43 | 5 |
| May ’24 | HK$5.59 | HK$6.49 +16.1% | 23.0% | HK$8.94 | HK$4.90 | HK$5.15 | 4 |
| Apr ’24 | HK$4.60 | HK$6.29 +36.7% | 29.9% | HK$8.96 | HK$3.66 | HK$5.04 | 4 |
| Mar ’24 | HK$5.17 | HK$5.85 +13.2% | 33.2% | HK$9.02 | HK$3.69 | HK$4.32 | 5 |
| Feb ’24 | HK$4.91 | HK$5.36 +9.2% | 35.9% | HK$9.05 | HK$3.70 | HK$3.71 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.90 | HK$5.00 +28.2% | 35.7% | HK$8.42 | HK$3.49 | HK$4.30 | 5 |
| Dec ’23 | HK$3.41 | HK$5.00 +46.6% | 35.7% | HK$8.42 | HK$3.49 | HK$3.53 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.92 | HK$5.59 +91.5% | 35.5% | HK$8.60 | HK$3.56 | HK$3.80 | 6 |
| Oct ’23 | HK$3.45 | HK$5.04 +46.1% | 32.1% | HK$8.11 | HK$3.60 | HK$3.88 | 5 |
| Sep ’23 | HK$3.58 | HK$6.86 +91.6% | 27.0% | HK$8.33 | HK$3.70 | HK$4.04 | 4 |
| Aug ’23 | HK$3.88 | HK$7.93 +104.4% | 7.5% | HK$8.50 | HK$6.97 | HK$4.98 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.